泓德裕荣纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　泓德裕荣纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021年04月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021年04月30日

　　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　　泓德裕荣纯债债券　　　　　基金代码　　　　　002734

基金简称C类份额　　 泓德裕荣纯债债券C　　　　 基金代码C类份额　 002735

基金管理人　　　　　泓德基金管理有限公司　　　基金托管人　　　　中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所及上

基金合同生效日　　　2016年08月15日　　　　　　　　　　　　　　　暂未上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市日期

基金类型　　　　　　债券型　　　　　　　　　　交易币种　　　　　人民币

运作方式　　　　　　普通开放式　　　　　　　　开放频率　　　　　每个开放日

基金经理　　　　　　开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　　　证券从业日期

李倩　　　　　　　　2016年08月15日　　　　　　　　　　　　　　　2009年07月01日

赵端端　　　　　　　2018年09月25日　　　　　　　　　　　　　　　2008年02月25日

　　注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净

值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，

本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止。

　　由上述情形导致基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会，但应依照《信息披露办法》的

有关规定在规定媒介上公告。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　（请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况）

　　　　　　　　　　　　本基金在保持基金资产流动性前提下，通过积极主动的资产管理和严格的风

投资目标

　　　　　　　　 险控制，力争实现基金资产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、超

　　　　　　　　 短期融资券、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换

　　　　　　　　 债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持证券、证券

　　　　　　　　 公司短期公司债券、中小企业私募债、债券回购和银行存款、货币市场工具、国

　　　　　　　　 债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国

　　　　　　　　 证监会相关规定。

投资范围　　　　　　　 本基金不直接参与股票、权证投资，但可持有因可转换债券转股所形成的股

　　　　　　　　 票（包括因持有该股票所派发的权证）以及因投资可分离债券而产生的权证。因

　　　　　　　　 上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖

　　　　　　　　 出。

　　　　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

　　　　　　　　 程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，每个交易

　　　　　　　日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年

　　　　　　　以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、

　　　　　　　存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、利率策略、信用策略、可转换

主要投资策　 债券投资策略、中小企业私募投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债

略　　　　　 期货投资策略等，本基金将通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，力争实

　　　　　　　现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基

　　　　　　　　　 中国债券综合全价指数收益率

准

风险收益特　　　　本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，预期风险与预期

征C类份额　　收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型　　 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　　 收费方式/费率　　备注

　　　　　　　0天≤N<7天　　　　　　　　　　　　　　　　 1.50%

　　　　　　　7天≤N<30天　　　　　　　　　　　　　　　　0.50%

赎回费

　　　　　　　30天≤N<180天　　　　　　　　　　　　　　　0.25%

　　　　　　　N≥180天　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

　　注：养老金客户通过本公司直销柜台申购本基金A类份额时，如根据申购金额采取比例费率的，

则适用申购费率为上表列示申购费率的10%；如单笔申购收取固定申购费的，则按上表列示申购费率

执行。详见本基金《招募说明书》。

　　本基金C类份额不收取申购费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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