工银瑞信添慧债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　工银瑞信添慧债券型证券投资基金(C 类份额)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 4 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 4 月 30 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 工银添慧债券　　　　　　　　基金代码　　　　　　　006738

下属基金简称　　 工银添慧债券 C　　　　　　　下属基金交易代码　　　006739

　　　　　　　　　工银瑞信基金管理有限公　　　　　　　　　　　　　　上海浦东发展银行股份有

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人

　　　　　　　　　司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日

基金合同生效日　 2019 年 6 月 11 日　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

基金类型　　　　 债券型　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　　开放频率　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年 10 月 9 日

基金经理　　　　 陈涵　　　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　2011 年 7 月 15 日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

　　　　　　　　　在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，通过对债券的积极投资，追求基金资产

投资目标

　　　　　　　　　的长期稳定增值。

　　　　　　　　　本基金的投资范围为债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公

　　　　　　　　　司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公

　　　　　　　　　司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、

　　　　　　　　　银行存款、同业存单、债券回购等非权益类金融工具以及国债期货，本基金可投资于

　　　　　　　　　国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投

投资范围　　　　 资的股票、存托凭证）、权证等权益类投资品种以及法律法规或中国证监会允许基金投

　　　　　　　　　资的其他金融工具。

　　　　　　　　　本基金投资组合资产配置比例：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个

　　　　　　　　　交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净

　　　　　　　　　值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保

　　　　　　　　　证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行态

主要投资策略　　 势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展

　　　　　　　　　趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。

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　　　　　　　　　在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，执行“自上而下”的资产配置及动态调

　　　　　　　　　整策略，力求实现基金资产组合收益的最大化，有效提高不同市场状况下基金资产的

　　　　　　　　　整体收益水平。

业绩比较基准　　 中债信用债总财富（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。

　　　　　　　　　本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，

风险收益特征

　　　　　　　　　高于货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:1、本基金基金合同于 2019 年 06 月 11 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净

值增长率。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　　　　份额（S）或金额（M）

　　费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收费方式/费率

　　　　　　　　　　　　　　/持有期限（N）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页 共 4页

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