泓德研究优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　泓德研究优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021年04月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021年04月30日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　泓德研究优选混合　　　　基金代码　　　　　006608

基金管理人　　　　泓德基金管理有限公司　　基金托管人　　　　中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所及上

基金合同生效日　　2019年05月27日　　　　　　　　　　　　　　暂未上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市日期

基金类型　　　　　混合型　　　　　　　　　交易币种　　　　　人民币

运作方式　　　　　普通开放式　　　　　　　开放频率　　　　　每个开放日

基金经理　　　　　开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　　证券从业日期

王克玉　　　　　　2019年05月27日　　　　　　　　　　　　　　2003年04月01日

　　注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产

净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60 个工作日出现前述情

形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止。由上述情形导致基金合

同终止，无需召开基金份额持有人大会，但应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　（请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况）

　　　　　　　　　　　本基金在严格控制风险的前提下，通过对企业基本面的深入研究，优选出

投资目标　　　　 质地优秀、具有持续发展潜力的上市公司进行投资，追求超越业绩比较基准的

　　　　　　　　　投资回报和资产长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

　　　　　　　　　上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地

　　　　　　　　　与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所

　　　　　　　　　上市的股票（以下简称”港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金

　　　　　　　　　融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开

　　　　　　　　　发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债

　　　　　　　　　券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、

投资范围　　　　 银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场

　　　　　　　　　工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

　　　　　　　　　其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

　　　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

　　　　　　　　　当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地

　　　　　　　　　调整投资范围。

　　　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投

　　　　　　　　　资于港股通标的股票占股票投资的比例为0%-50%。每个交易日日终在扣除国债

　　　　　　　　 期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期限以

　　　　　　　　 内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保

　　　　　　　　 证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　　　　如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在

　　　　　　　　 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

　　　　　　　　　　　　本基金以获取基金资产的长期稳健增值为目标，通过定性分析与定量分析

　　　　　　　　 相结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势，采用“自上而下”的分析视

　　　　　　　　 角，综合考量宏观经济发展前景，评估各类资产的预期收益与风险，合理确定

　　　　　　　　 本基金在股票、债券等各类别资产上的投资比例并适时做出动态调整。

　　　　　　　　　　　　在股票投资方面，本基金主要采取“自上而下”和“自下而上”相结合的

　　　　　　　　 方法进行股票投资。在行业投资层面，本基金选择长期成长行业进行重点投资。

　　　　　　　　 在A股投资层面，本基金重点投资于长期成长行业中具有竞争优势的上市公司。

　　　　　　　　 在港股股票投资层面，在对A、H股溢价水平进行重点分析和趋势预测的前提下，

主要投资策略　　本基金管理人将优选香港市场与国内A股在部分行业形成有效互补的行业和上

　　　　　　　　 市公司。

　　　　　　　　　　　　本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信

　　　　　　　　 用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合,主要采

　　　　　　　　 取利率预期策略、信用策略、时机策略、可转换债券投资策略、中小企业私募

　　　　　　　　 债投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、资产支持证券投资策略相结合

　　　　　　　　 的方法。

　　　　　　　　　　　　本基金本着谨慎原则，从风险管理角度出发，适度参与股指期货、国债期

　　　　　　　　 货投资。权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。

业绩比较基准

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