证券代码:301122 证券简称:采纳股份 公告编号:2022-004
采纳科技股份有限公司
关于设立募集资金专户并签订
募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》(证监许可[2021]3937 号),公司获准向社会公开发行人民
币普通股(A 股)股票 2,350.88 万股,每股面值人民币 1 元,发行价格为人民
币 50.31 元/股,募集资金总额为人民币 1,182,727,728.00 元,扣除各项发行费
用 人 民 币 85,465,325.60 元 ( 不 含 税 ), 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,097,262,402.40 元。
上述募集资金已于 2022 年 1 月 21 日划至公司指定账户。中汇会计师事务所
(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出
具了“中汇会验[2022]0084 号”的验资报告。
二、《募集资金三方监管协议》的签订和募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《上市公司监管指
引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定,公司与募集资金专户开
户银行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对
募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司募集资金专户的开立和存储情况如下:
序号 银行名称 募集资金专户账号 存放金额(元) 募集资金用途
交通银行股份有限公司江阴 年产 9.2 亿支(套)
1 393000685013000198335 200,000,000.00
华西支行 医用注射穿刺器械产
1 /4
业园建设项目
年产 9.2 亿支(套)
上海浦东发展银行江阴澄东
2 92060078801900000779 108,956,200.00 医用注射穿刺器械产
支行
业园建设项目
江苏江阴农村商业银行股份
3 018801240018202 44,936,500.00 研发中心建设项目
有限公司祝塘支行
中国农业银行股份有限公司
4 10641401040019320 50,000,000.00 补充流动资金项目
江阴华士支行
招商银行股份有限公司江阴
5 511902989110201 100,000,000.00 超额募集资金
支行
宁波银行股份有限公司江阴 超额募集资金、待支
6 78040122000429159 606,309,271.09
支行 付发行费用
年产 9.2 亿支(套)
上海浦东发展银行江阴澄东
7 92060078801400000785 0.00 医用注射穿刺器械产
支行
业园建设项目
江苏江阴农村商业银行股份
8 018801240018426 0.00 研发中心建设项目
有限公司祝塘支行
合计 1,110,201,971.09 /
注:(1)上述募集资金专户中 1-6 项设立在采纳科技股份有限公司,7-8 项设立在
公司全资子公司江苏采纳医疗科技有限公司;
(2)公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资
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