诺德短债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 诺德短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　诺德短债债券型证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 4 月 29 日

　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021 年 4 月 30 日

　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一、产品概况

基金简称　　　诺德短债　　　　　　　　 基金代码　　　　　　　005350

下属基金简　　诺德短债A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　诺德短债C

称

下属基金代　　005350　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 007920

码

基金管理人　　诺德基金管理有限公司　　 基金托管人　　　　　　招商证券股份有限公司

基金合同生　　2019-01-25　　　　　　　 上市交易所及上市　　　-　　　　　　 –

效日　　　　　　　　　　　　　　　　　 日期

基金类型　　　债券型　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　人民币

运作方式　　　契约型开放式　　　　　　 开放频率　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基　　　2019-01-25

基金经理

　　　　　　　 景辉　　　　　　　　　　 金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　2013-06-08

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》第九章“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标　　　 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投

　　　　　　　　资收益。

投资范围　　　 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、

　　　　　　　　公司债、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、

　　　　　　　　央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、同业存单、银行存款、

　　　　　　　　货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合

　　　　　　　　中国证监会的相关规定）。

　　　　　　　　本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯

　　　　　　　　债部分除外）、可交换债券。

　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　　可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于

　　　　　　　　短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。基金持有现金或到期日在一年以内的

　　　　　　　　政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、

　　　　　　　　应收申购款等。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 1 页 共 6 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　诺德短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、

　　　　　　　 地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期

　　　　　　　 融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。

　　　　　　　 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程

　　　　　　　 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略　 本基金将通过研究分析宏观经济发展形势、政府的政策导向和市场资金供求关系，形

　　　　　　　 成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期，并在此基础上通过对各种债券品种

　　　　　　　 进行相对价值分析，综合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因

　　　　　　　 素，主动构建和调整投资组合，在有效管理风险、保持资产较高流动性的基础上，实

　　　　　　　 现超过比较基准的稳定回报。

业绩比较基准　 中债综合财富（1年以下）指数收益率

风险收益特征　 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货

　　　　　　　 币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页 共 6 页

　　　 诺德短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

第 3 页 共 6 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 诺德短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

注：本基金成立于2019年1月25日，合同生效当年按实际期限计算净值增长率与业绩基准收益率。净值

增长率及业绩基准收益率截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

本基金从2019年9月6日起新增C类份额，C类份额自2019年9月6日起存续。

三

查看公告全文…