富国天利增长债券投资基金二0二一年第3季度报告

　　 富国天利增长债券投资基金

　　　二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　 2021 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10

月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

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　　　　　　　　　　　　　　 §2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　 富国天利增长债券

基金主代码　　　　　　 100018

　　　　　　　　　　　 前端交易代码：100018

交易代码

　　　　　　　　　　　 后端交易代码：100019

基金运作方式　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　 2003 年 12 月 02 日

报告期 末基 金份额　　 14,484,812,986.22

总额（单位：份）

　　　　　　　　　　　 本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基

投资目标　　　　　　　 金，投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下，力争

　　　　　　　　　　　 为基金份额持有人创造较高的当期收益。

　　　　　　　　　　　 本基金的投资策略将随市场效率的提高而调整。在目前中

　　　　　　　　　　　 国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段，管理人将采

　　　　　　　　　　　 用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、

　　　　　　　　　　　 期限结构配置、市场转换和相对价值判断等管理手段。在

投资策略

　　　　　　　　　　　 有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状

　　　　　　　　　　　 况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；

　　　　　　　　　　　 对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进

　　　　　　　　　　　 行预测，相机而动、积极调整。

　　　　　　　　　　　 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中国债券总

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　 指数

　　　　　　　　　　　 本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基

风险收益特征

　　　　　　　　　　　 金，属于低风险的基金品种。

基金管理人　　　　　　 富国基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　§3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位： 人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 07 月 01 日-2021

　　　　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 09 月 30 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250,592,448.17

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 278,907,632.44

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0224

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,659,510,565.28

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.3572

注：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金

　的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

　收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

　动收益。

　3.2　　基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　净值增长　　业绩比较　　　 业绩比较基

　　　　　　　净值增长

　阶段　　　　　　　　　　率标准差　　基准收益　　　 准收益率标　　①-③　　 ②-④

　　　　　　　　率①

　　　　　　　　　　　　　　②　　　　　率③　　　　　 准差④

过去三个月　　　　1.83%　　　 0.07%　　　　　2.02%　　　　 0.10%　　-0.19%　 -0.03%

过去六个月　　　　3.55%　　　 0.05%　　　　　3.43%　　　　 0.08%　　 0.12%　 -0.03%

过

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