东方红汇阳债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 1 月 24 日
送出日期:2022 年 1 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 东方红汇阳债券 基金代码 002701
下属基金简称 东方红汇阳债券 A 下属基金交易代码 002701
上海东方证券资产管理有限
基金管理人 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2016 年 5 月 26 日 上市交易所及上市日期 –
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经
2016 年 8 月 5 日
基金经理 孔令超 理的日期
证券从业日期 2011 年 7 月 11 日
开始担任本基金基金经
2017 年 8 月 31 日
基金经理 徐觅 理的日期
证券从业日期 2007 年 7 月 1 日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为
投资目标
投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托
凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券、债券
回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及经中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国家债
券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、
投资范围
公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、债券质押及买断式回购、可转
换债券、可分离交易可转债、证券公司发行的短期公司债券、银行存款(包括协议存款、
通知存款、定期存款、同业存单)等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;投资于股票、存托凭证、权证等权益
类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%,其中基金持有的全部权证的市值不超过
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基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,前述现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类资产进行
动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控制基
金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。另外,本基金可投资于股票、权证等权益类
主要投资策略
资产,基金管理人将运用定性分析和定量分析相结合的方法选择估值合理、具有持续竞
争优势和较大成长空间的个股进行投资,强化基金的获利能力,提高预期收益水平,以
期达到收益强化的效果。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高
风险收益特征
于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:1、基金的过往业绩不代表未来表现。
2、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
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