中邮纯债聚利债券型证券投资基金(中邮纯债聚利债券A份额)基金产品资料概要(更新)

　　　　　　　　　　　 中邮纯债聚利债券型证券投资基金（中邮纯债聚利债券 A 份额）基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　 中邮纯债聚利债券型证券投资基金

（中邮纯债聚利债券 A 份额）基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 4 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 4 月 30 日

　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　　 中邮纯债聚利债券　　　　　　基金代码　　　　　　　　　 002274

下属分级基金简称　　 中邮纯债聚利债券A　　　　　 下属分级基金代码　　　　　 002274

基金管理人　　　　　 中邮创业基金管理股份　　　　基金托管人　　　　　　　　 中国农业银行股份

　　　　　　　　　　　有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有限公司

基金合同生效日　　　 2016-02-03　　　　　　　　　上市交易所及上市日期　　　 -　　　　　　 –

基金类型　　　　　　 债券型　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　 契约型开放式　　　　　　　　开放频率　　　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基　　　2020-03-20

　　　　　　　　　　　武志骁　　　　　　　　　　金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　2013-11-11

基金经理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基　　　2020-11-03

　　　　　　　　　　　张悦　　　　　　　　　　　金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　2013-09-16

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读本基金《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标　　　　 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，通过积极主动的资产管理，为投资者提

　　　　　　　　　供稳健持续增长的投资收益。

投资范围　　　　 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、政策性金融债、

　　　　　　　　　央行票据）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

　　　　　　　　　融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票等权益类资产的投资，不

　　　　　　　　　参与国债期货投资，同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等

　　　　　　　　　信用债品种。

　　　　　　　　　本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本

　　　　　　　　　基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内

　　　　　　　　　的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　　　可以将其纳入投资范围。

主要投资策略　　 1、资产配置策略

　　　　　　　　　2、平均久期配置策略

　　　　　　　　　3、期限结构配置策略

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　　　　　　　 4、类属配置策略

　　　　　　　 5、非信用类固定收益品种（国债、央行票据等）的选择

业绩比较基准　 中债总全价（总值）指数收益率

风险收益特征　 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益

　　　　　　　 高 于货币市场基金，低于股票型和混合型基金。

（二）投资组合资产配置图表

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（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

　　费用类型　　　　　金额（M）/持有期限（N）　　　　　 收费方式/费率　　　　　　　　备注

　　　　　　　　　　　　　　　 M<1000000　　　　　　　　　　 0.8%　　　-

　　　　　　　　　　　　 1000000=<M<2000000　　　　　　　　　0.5%　　　-

申购费（前收费）

　　　　　　　　　　　　 2000000=<M<5000000　　　　　　　　　0.3%　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　 M>=5000000　　　　　　　　1000元/笔　　 –

　　　　

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