*ST勤上：年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002638　　　　　 证券简称：*ST 勤上　　　　公告编号：2021-055

　　　　　　　　　　东莞勤上光电股份有限公司

　　　　 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司

信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告

格式》等有关规定，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制

了截至 2020 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　 一、募集资金基本情况

　 根据中国证券监督管理委员会《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇

等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1678 号）核准，

由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“独立财务顾

问”）承销，公司向杨勇等交易对方发行人民币普通股（A 股）股票 264,550,260

股，发行价为每股人民币 5.67 元，并支付 500,000,000 元现金用于购买其持有

的广州龙文教育科技有限公司（以下简称“广州龙文”）100%股权；同时，公

司向李旭亮等配套融资认购方非公开发行人民币普通股（A 股）股票 317,460,314

股，发行价为每股人民币 5.67 元，新增股份数量合计 582,010,574 股。2016 年

11 月 17 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（瑞华验字

[2016]48100014 号）。经审验，截至 2016 年 11 月 17 日止，杨勇等 9 名交易

对象作价出资的股权均已完成工商变更登记手续，公司已收到该等股权，用于出

资的股权价值总金额为人民币 1,500,000,000.00 元；公司向特定投资者实际发

行 317,460,314 股，募集配套资金为人民币 1,799,999,980.38 元，扣除发行手

续费及券商承销手续费等发行费用 28,900,000.00 元，实际募集资金净额为人民

币 1,771,099,980.38 元。

　　二、募集资金的管理情况

　　　　　 为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用及存放，维护投资者的权益，

　　　 上市公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市

　　　 公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范

　　　 性文件的有关规定，结合其实际情况，制定了《东莞勤上光电股份有限公司募集

　　　 资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使

　　　 用、用途变更、管理与监督等方面做了严格规定。本次募集资金的存储、使用、

　　　 管理与监督严格按照《募集资金管理办法》执行。根据《募集资金管理办法》，

　　　 公司分别在中信银行股份有限公司常平支行、江苏银行股份有限公司深圳分行开

　　　 设募集资金专项账户，上述募集资金专项账户仅用于公司募集资金和超额募集资

　　　 金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与独立财务顾问东方投行分别和中信

　　　 银行股份有限公司常平支行、江苏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金

　　　 三方监管协议》。

　　　　　 截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币万元

　　　　 户名　　　　　　　　　开户银行　　　　　　　　　账号　　　　　 专户余额（万元）　　　备注

东莞勤上光电股份有限　 中信银行股份有限公司常平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8110901113801240714　　　　 45,000.00　　　 银行理财

公司　　　　　　　　　 支行

东莞勤上光电股份有限　 中信银行股份有限公司常平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8110901113801240710　　　　　5,000.00　　　 银行理财

公司　　　　　　　　　 支行

东莞勤上光电股份有限　 中信银行股份有限公司常平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8114801013800106630　　　　　　 13.59　　　 活期存款

公司　　　　　　　　　 支行

东莞勤上光电股份有限　 中信银行股份有限公司常平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8114801013200230697　　　　　　 57.62　　　 活期存款

公司　　　　　　　　　 支行

东莞勤上光电股份有限　 中信银行股份有限公司常平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8114801013800106627　　　　　　　1.40　　　 活期存款

公司　　　　　　　　　 支行

东莞勤上光电股份有限　 中信银行股份有限公司常平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8110901023501240719　　　　　　299.00　　　 定期存款

公司　　　　　　　　　 支行

东莞勤上光电股份有限　 中信银行股份有限公司常平　 8110901033301202257

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00　　七天通知存款

公司　　　　　　　　　 支行

东莞勤上光电股份有限　 中信银行股份有限公司常平　 8110901032901202256

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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