中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金(中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A份额)基金产品资料概要(更新)

中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金（中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数 A 份额）基金产品资料概要

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　　　中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金

　　　　（中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数 A 份额）

　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 4 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 4 月 30 日

　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　　　 中邮中债-1-3年久期央企　　　 基金代码　　　　　　　　　　 007208

　　　　　　　　　　　　20债券指数

下属分级基金简称　　　 中邮中债-1-3年久期央企　　　 下属分级基金代码　　　　　　 007208

　　　　　　　　　　　　20债券指数A

基金管理人　　　　　　 中邮创业基金管理股份有　　　 基金托管人　　　　　　　　　 徽商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　限公司

基金合同生效日　　　　 2019-04-15　　　　　　　　　 上市交易所及上市日期　　　　 -　　　　　　 –

基金类型　　　　　　　 债券型　　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　　 契约型开放式　　　　　　　　 开放频率　　　　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基金经　　　　 2020-04-30

基金经理　　　　　　　 闫宜乘　　　　　　　　　　　 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　　　　 2015-10-26

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读本基金《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标　　　　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争追求日均跟踪偏

　　　　　　　　　 离度的绝对值不超过0.2%，将年化跟踪误差控制在2%以内。

投资范围　　　　　本基金主要投资于标的指数的成份企业债、公司债、中期票据等。为更好地实现投资

　　　　　　　　　 目标，基金还可投资于国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金融债、债券回

　　　　　　　　　 购、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符

　　　　　　　　　 合中国证监会相关规定。

　　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　　　 可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：

　　　　　　　　　 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指数成份券和备选成

　　　　　　　　　 份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终，现金或者到期日

　　　　　　　　　 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存

　　　　　　　　　 出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后

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　　　　　　　　　的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

　　　　　　　　　标的指数：中债-1-3年久期央企20债券指数

主要投资策略　　　在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差

　　　　　　　　　不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理

　　　　　　　　　人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

　　　　　　　　　1、优化抽样复制策略

　　　　　　　　　2、替代性策略

　　　　　　　　　3、其他债券投资策略

业绩比较基准　　　中债-1-3年久期央企20债券指数收益率×95%＋同期银行人民币活期存款利率（税后）

　　　　　　　　　×5%

风险收益特征　　　本基金是债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市

　　　　　　　　　场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表

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