中邮纯债聚利债券型证券投资基金招募说明书(更新)

中邮纯债聚利债券型证券投资基金

　　　招募说明书 （更新）

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　　　　 二零二一年四月

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 重要提示

　　本基金的募集申请经中国证监会 2015 年 12 月 8 日证监许可【2015】2847 号文核准。

　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核

准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断

或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　本基金的目标客户不包括特定的机构投资者。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，

投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要，全面认识本基金产品的风

险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资行为作出独

立决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：

证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致

的流动性风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险、基金管理人在投资经营过

程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”

原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者

自行负责。

　　本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高

于货币市场基金，低于股票型和混合型基金。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基

金业绩表现的保证。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本基金《基金合同》约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办

法》实施之日起一年后开始执行。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　　　　 录

一、前　　　　　 言………………………………………………………………………………………………………………….. 4

二、释　　　　　 义………………………………………………………………………………………………………………….. 5

三、基金管理人…………………………………………………………………………………………………………….. 10

四、基金托管人…………………………………………………………………………………………………………….. 24

五、相关服务机构…………………………………………………………………………………………………………. 27

六、基金的历史沿革……………………………………………………………………………………………………… 36

七、基金的存续…………………………………………………………………………………………………………….. 37

八、基金份额的申购与赎回 …………………………………………………………………………………………… 38

九、基金的投资…………………………………………………………………………………………………………….. 48

十、基金的财产…………………………………………………………………………………………………………….. 56

十一、基金资产估值……………………………………………………………………………………………………… 57

十二、基金的收益与分配………………………………………………………………………………………………. 62

十三、基金费用与税收………………………………………………………………………………………………….. 64

十四、基金的会计与审计…………………………………………………….

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