建信泓利一年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 4 月 29 日

　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021 年 4 月 30 日

　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 建信泓利一年持有期债券　　 基金代码　　　　　　　 011942

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国邮政储蓄银行股份有限

基金管理人　　　 建信基金管理有限责任公司　 基金托管人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司

基金合同生效日　 -　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日期　 -　　　　　　　-

基金类型　　　　 债券型　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　 开放频率　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 –

基金经理　　　　 黎颖芳　　　　　　　　　　 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　 2000 年 10 月 12 日

　　　　　　　　 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基

　　　　　　　　 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50

其他

　　　　　　　　 个工作日出现前述情形的，则直接进入基金财产清算程序并终止《基金合同》，无需

　　　　　　　　 召开基金份额持有人大会审议。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标　　　　 本基金在控制风险的基础上，力求实现基金资产的长期稳健增值。

　　　　　　　　 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券

　　　　　　　　 （包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可

　　　　　　　　 转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期

　　　　　　　　 融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工

　　　　　　　　 具、股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、

　　　　　　　　 内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市

投资范围　　　　 的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）以及法律法规或中国证监会允许基金投资

　　　　　　　　 的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

　　　　　　　　 以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中，投资

　　　　　　　　 于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；投资于可转换债券和可交换债券的比例合计

　　　　　　　　 不超过基金资产的 20%；AAA 级信用债投资占持仓信用债比例为 50%-100%，AA+级信用债

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要

　　　　　　　　 占持仓信用债比例为 0-50%；本基金对股票资产的投资比例不超过基金资产的 20%；港

　　　　　　　　 股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除国债期货合

　　　　　　　　 约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

　　　　　　　　 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序

　　　　　　　　 后，可以调整上述投资品种的投资比例。

　　　　　　　　 （一）资产配置策略

　　　　　　　　 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的定性分析和定

　　　　　　　　 量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券类资

　　　　　　　　 产、权益类资产、现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，

　　　　　　　　 动态调整大类资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。

　　　　　　　　 （二）债券投资策略

　　　　　　　　 1、久期管理策略

　　　　　　　　 2、期限结构配置策略

主要投资策略　　 3、债券类属配置策略

　　　　　　　　 4、骑乘策略

　　　　　　　　 5、息差放大策略

　　　　　　　　 6、信用债券投资策略

　　　　　　　　 7、可转换债券及可交换债券投资策略

　　　　　　　　 （三）股票投资策略

　　　　　　　　 （四）资产支持证券投资策略

　　　　　　　　 （五）国债期货投资策略

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