嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2021年04月30日更新)

嘉实理财通系列证券投资基金暨 嘉实增长

混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募

　　　　　　　　说明书

　　　　　　　　　　　　　 (2021年04月30日更新)

　　　　　　　　　　　基金管理人：嘉实基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　重要提示

　　（一）嘉实理财通系列证券投资基金（以下简称“本系列基金”）经中国证券监督管理

委员会于 2003 年 5 月 6 日《关于同意嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的批复》（证

监基金字 [2003] 67 号）核准公开发售。根据当时生效的法律法规的有关规定，本系列基

金于 2003 年 7 月 9 日成立，自该日起本系列基金管理人正式开始管理本系列基金。

　　（二）本系列基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券

投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，

适用一个基金合同和招募说明书。

　　（三）嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金的投资范围包括存托凭证，除与

其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格

大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

　　（四）本招募说明书是对原《嘉实理财通系列证券投资基金招募说明书》的更新，原招

募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的

内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本系列基金募集

的核准，并不表明其对本系列基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本

系列基金没有风险。

　　（五）基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　（六）投资有风险，投资者申购本系列基金/基金时应认真阅读本招募说明书。

嘉实理财通系列证券投资基金暨 嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书（2021 年 04

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月 30 日更新）

　 （七）基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定，本次更新招募说明书除更新与

修订基金合同相关的内容，包括“绪言”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基

金的投资”、“基金资产的估值”、“基金的费用与税收”、“基金的收益与分配”、

“基金的信息披露”、“风险揭示”等章节外，还增加了“侧袋机制”章节。”

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嘉实理财通系列证券投资基金暨 嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书（2021 年 04

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月 30 日更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

一、绪言…………………………………………………………………………………………………………………………. 4

二、释义…………………………………………………………………………………………………………………………. 5

三、基金管理人………………………………………………………………………………………………………………. 8

四、基金托管人…………………………………………………………………………………………………………….. 19

五、相关服务机构…………………………………………………………………………………………………………. 21

六、基金的募集…………………………………………………………………………………………………………….. 60

七、基金合同的生效……………………………………………………………………………………………………… 61

八、基金份额的申购与赎回 …………………………………………………………………………………………… 62

九、基金转换………………………………………………………………………………………………………………… 69

十、基金的转托管、定期定额投资计划、非交易过户、冻结与解冻 ………………………………. 74

十一、基金的投资…………………………………………………………………………………………………………. 76

十二、基金的业绩…………….

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