证券代码:688165 证券简称:埃夫特 公告编号:2021-010
埃夫特智能装备股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指
引第 1 号――规范运作》的规定,将埃夫特智能装备股份有限公司(以下简称本公司或
公司)2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2020〕1088 号文)《关于同意埃夫特智能
装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,本公司于 2020 年 7 月向社会
公开发行人民币普通股(A 股)130,446,838.00 股,每股发行价为 6.35 元,应募集资金
总额为人民币 82,833.74 万元,根据有关规定扣除发行费用 10,244.25 万元后,实际募集
资金金额为 72,589.49 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到账。上述资金到账情况业经
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]241Z0003 号《验资报告》验证。公
司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金账户实际收到募集资金 76,863.72 万元,扣
除置换以自筹资金支付及尚未支付的发行费用等 4,274.23 万元,实际募集资金净额
72,589.49 万元,实际使用募集资金金额为人民币 8,649.26 万元,累计已使用募集资金金
额为人民币 8,649.26 万元,本年度收到募集资金理财利息扣除手续费净额为 514.84 万
元,累计收到募集资金理财收益和利息收入扣减手续费净额为 514.84 万元,募集资金余
额为人民币 64,858.50 万元,其中使用闲置募集资金进行现金管理金额为 63,000.00 万
元。
截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为人民币 1,858.50 万元(含募集
资金理财产品和利息收入扣减手续费净额),具体情况如下:
单位:人民币万元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 76,863.72
减:本年度直接投入募投项目 2,990.54
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,658.72
置换以自筹资金预先支付的发行费用 2,438.67
本年度支付发行费用及增值税税金 1,432.13
加:募集资金利息收入扣减手续费净额 514.84
减:用于现金管理金额 63,000.00
募集资金专户期末余额 1,858.50
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金
的规范使用。
2020 年 7 月,本公司与中国农业银行股份有限公司芜湖分行、中国银行股份有限公
司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国工商银行股份有限公司芜湖政务新
区支行和国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签署《募集资金三方监管协
议 》, 在 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 芜 湖 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ( 账 号 :
12630201040025100),在中国银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户(账号:
181257608300),在兴业银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户(账号:
498040100100157456),在中国工商银行股份有限公司芜湖政务新区支行开设募集资金
专项账户(账号:1307007029200106776)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司芜湖分行 12630201040025100 38.49
中国银行股份有限公司芜湖分行 181257608300 866.12
兴业银行股份有限公司芜湖分行 498040100100157456 67.94
中国工商银行股份有限公司芜湖政务新区支行 1307007029200106776 885.95
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