长信恒利优势混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长信恒利优势混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　 长信恒利优势混合型证券投资基金

　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 3 月 31 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 4 月 23 日

　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　 长信恒利优势混合　　　　　 基金代码　　　　　　　　 519987

基金管理人　　 长信基金管理有限责任公　　 基金托管人　　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

　　　　　　　　司

基金合同生效　 2009-07-30　　　　　　　　 上市交易所及上市日　　　 暂未上　　 –

日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期　　　　　　　　　　　 市

基金类型　　　 混合型　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　　 人民币

运作方式　　　 普通开放式　　　　　　　　 开放频率　　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基金　　　 2019-08-08

基金经理　　　 刘亮　　　　　　　　　　　 经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　　 2013-07-01

其他　　　　　 长信恒利优势混合型证券投资基金场内简称为“长信恒利”，场内申购赎回代码为

　　　　　　　　“519987”。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标　　　 把握经济及产业发展趋势和市场运行特征，充分利用产业升级和产业结构调整的机会，

　　　　　　　　挖掘在经济发展以及市场运行不同阶段中优势产业内所蕴含的投资机会，重点投向受

　　　　　　　　益于产业增长和兼具优质品质的个股，力争获取基金资产的长期稳定增值。

投资范围　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、存托凭

　　　　　　　　证、债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

　　　　　　　　工具。

　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　　可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　本基金投资于股票资产的比例范围是基金资产的 60%-95%，投资于现金、债券资产以

　　　　　　　　及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围是基金资产的5%-40%，现金

　　　　　　　　（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府债券

　　　　　　　　不低于基金资产净值的 5%。本基金投资优势产业的资产不低于股票资产的 80%。投资

　　　　　　　　于权证、资产支持证券或其它衍生金融工具的比例遵守法律法规或中国证监会的有关

　　　　　　　　规定。

主要投资策略　 本基金实行风险管理下的主动投资策略，即采用自上而下和自下而上相结合的投资策

　　　　　　　　略，自上而下是以战略的角度强调资产配置和组合管理，自下而上是以战术的角度强

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　　　　　　　 调精选个股。

　　　　　　　 具体而言，在资产配置和组合管理方面，利用组合管理技术和金融工程相结合的方法，

　　　　　　　 严格控制及监测组合的风险和保持组合流动性。在股票组合方面，自上而下通过深入

　　　　　　　 研究宏观经济环境、市场环境、产业特征等因素，优选增长前景良好和增长动力充分，

　　　　　　　 具备价值增值优势的产业作为重点投资对象，并结合自下而上的对上市公司的深入分

　　　　　　　 析，投资于精选出来的个股，为投资者获取优势产业增长所能带来的最佳投资收益。

业绩比较基准　 沪深300指数*70%+上证国债指数*30%

风险收益特征　 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于

　　　　　　　 股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

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注：1、业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

　　2、长信恒利优势混合过去十年计算期间为2011年1月1日至2020年12月31日。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　 费用类型　　　 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　　　收费方式/费率　　　　　备注

　　　　　　　　　　　　　　　 M＜1,000,000　　　　　　　　　　　　 1.50%　　　 –

申购费（前收费）　　　　1,000,000≤M＜5,000,000　　　　　　

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