光大保德信超短债债券型证券投资基金分红公告

光大保德信超短债债券型证券投资基金分红公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公告送出日期：2021年4月23日

　　1.公告基本信息

　　 基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　 光大保德信超短债债券型证券投资基金

　　 基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　 光大保德信超短债债券

　　 基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　 005992

　　 基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　 2018年6月13日

　　 基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　 光大保德信基金管理有限公司

　　 基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　 招商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信超短债债

　　 公告依据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信超短债债券型证券投资基金招

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募说明书》

　　 收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　 2021年4月14日

　　 有关年度分红次数的说明　　　　　　　　　 本次分红为2021年度的第1次分红

　　 下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　 光大保德信超短债债券A　　　　　　光大保德信超短债债券C

　　 下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　 005992　　　　　　　　　　　　　 005993

　　 截止基准 日　 基准日下属 分 级 基金 份 额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0422　　　　　　　　　　　　　1.0340

　　 下属分级 基　 净值（单位：元）

　　 金的相关 指　 基准日下属 分 级 基金 可 供

　　 标　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,596,722.76　　　　　　　　　 1,932,385.59

　　　　　　　　　 分配利润（单位：元）

　　 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.344　　　　　　　　　　　　　　　 0.269

　　 份基金份额）

　　2.与分红相关的其他信息

　　 权益登记日　　　　　　　　　　　　　2021年4月27日

　　 除息日　　　　　　　　　　　　　　　2021年4月27日

　　 现金红利发放日　　　　　　　　　　　2021年4月29日

　　 分红对象　　　　　　　　　　　　　　权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定

　　 红利再投资相关事项的说明　　　　　　日：2021年4月27日。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年4月28日直接计入其基金账户，2021年4月29日起可查询、赎回。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开

　　 税收相关事项的说明　　　　　　　　　放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收所得税。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所

　　 费用相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 得的基金份额免收申购费用。

　　注：选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2021年4月29日自基金托管专户划出。

　　3.其他需要提示的事项

　　（1）权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日当日申请赎回的基

金份额享有本次分红。

　　（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　（3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过光大保德信客户服务热线确认

分红方式（开通光大保德信网上交易的客户可以通过网上交易系统进行修改）。凡希望修改分红方式的

投资者请务必在2021年4月27日前办理变更手续。 2021年4月27日及以后申请办理分红方式修改的客

户，修改后的分红方式将在下一次分红中生效。

　　（4）权益登记日当天，注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。

　　（5）根据《光大保德信超短债债券型证券投资基金基金合同》的规定，红利分配时所发生的银行转

账或其他手续费用由投资者自行承担，若红利分配金额小于银行转账或其他手续费用，则自动转为红利

再投资。 因此，当投资者的红利分配金额小于最低现金红利发放限额10.00元（不含10.00元）时，注册登

记机构则将投资者的现金红利按2021年4月27日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

　　（6）光大保德信基金管理有限公司网站：www.epf.com.cn。

　　（7）光大保德信基金管理有限公司客户服务热线：4008-202-888。

　　（8）本基金代销机构：

　　　交通银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、

招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国光大银行

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