天弘弘利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　 天弘弘利债券型证券投资基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022年1月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022年1月17日

　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　基金简称　　　　　 天弘弘利债券　　　　 基金代码　　　 000306

　　　　　　　　　　　　 天弘基金管理有限　　　　　　　　　　北京银行股份有限

　　　基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人

　　　　　　　　　　　　 公司　　　　　　　　　　　　　　　　公司

　　　基金合同生效日　　 2013 年 9 月 11 日

　　　基金类型　　　　　 债券型　　　　　　 交易币种　　　　 人民币

　　　运作方式　　　　　 契约型开放式　　　 开放频率　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 9 月 17 日

　　　基金经理　　　　　 马泽宇　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　 2016 年 4 月 8 日

　　　　　　　　　　　　 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者

　　　　　　　　　　　　 基金资产净值低于 5,000 万元的，基金管理人应当及时报告

　　　其他

　　　　　　　　　　　　 中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人

　　　　　　　　　　　　 应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　　投资目标　　　　 本基金在追求本金安全的基础上，力求获得较高的当期收益。

　　　　　　　　　　　 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依

　　　　　　　　　　　 法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会

　　　　　　　　　　　 核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国

　　　　　　　　　　　 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府

　　　　　　　　　　　 债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交

　　　　　　　　　　　 易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存

　　　投资范围　　　　 款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

　　　　　　　　　　　 (但须符合中国证监会的相关规定)。本基金股票等权益类资产

　　　　　　　　　　　 投资占基金资产的比例不超过 20%，其中，权证投资占基金资

　　　　　　　　　　　 产净值的比例为 0-3%；债券投资占基金资产的比例不低于

　　　　　　　　　　　 80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净

　　　　　　　　　　　 值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购

　　　　　　　　　　　 款等。

　　　　　　　　　 资产配置策略、债券类属配置策略、信用债券投资策略、国债

　　　主要投资策略 及央行票据投资策略、中小企业私募债券投资策略、股票投资

　　　　　　　　　 策略、权证投资策略。

　　　业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%。

　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低

　　　风险收益特征

　　　　　　　　　 于混合型基金和股票型基金。

　　　注:详见《天弘弘利债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投

　　　资”。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

　 注：天弘弘利债券型证券投资基金 2013 年的净值增长率按照当年的实际存续期计算。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

　　以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　　　　　　金额（M）

　　　费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　一般费率　　　 特定费率　　 备注

　　　　　　　　　　　　／持有期限（N）

　　　　　　　　　　　　　　M＜100万元　　　　　　1%　　　　　　 0.1%

　　　　　　　　　　　100万元≤M＜200万元　　　 0.8%　　　　　 0.08%

　　　　申购费

　　　　　　　　　　　200万元≤M＜500万元　　　 0.4%　　　　　 0.04%

　　　　　　　　　　　　　　M≥500万元　　　每笔1000元　　　 每笔1000元

　　　　　　　　　　　　　　　 T＜7天　　　　　　　　　 1.5%

　　　　　　　　　　　　　 7天≤T＜30天　　　　　　　　0.75%

　　　　　　　　　　　　　30天≤T＜365天　　　　　　　　0.1%

　　　　赎回费

　　　　　　　　　　　　 365天≤N＜730天　　　　　　　 0.08%

　　　　　　　　　　　　7

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