汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金2021年第1季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 添富港股通专注成长 2021 年第 1 季度报告

汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金

　　　　　2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　 2021 年 03 月 31 日

　　 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

　　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　 送出日期：2021 年 04 月 22 日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 03 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 添富港股通专注成长

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 005228

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2017 年 11 月 10 日

报告期末基金份额总额(份)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,070,287,120.27

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金采用自下而上的投资方法，以深入的基本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 面分析为立足点，精选具有成长潜力且估值具备

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吸引力的港股通标的股票，在科学严格管理风险

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金投资策略包括资产配置策略、个股精选策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 略、股票期权投资策略、权证投资策略、融资投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资策略、国债期货投资策略等。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*60%+中债

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 综合指数收益率*40%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金，属于证券投资基金中高预期收益/风险的基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金产品。本基金将投资港股通标的股票，需承担

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　中国建设银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期(2021 年 01 月 01 日 – 2021 年 03 月 31

　　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,810,004.94

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-156,745,037.00

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.1679

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,121,023,440.93

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0474

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收

益）扣除相关费用

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