弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

　　　　弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022年01月27日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022年01月29日

　　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　弘毅远方港股通智选领航混合　　 基金代码　　　 011157

下属基金简称　　　弘毅远方港股通智选领航混合A　　下属基金代码　 011157

基金管理人　　　　弘毅远方基金管理有限公司　　　 基金托管人　　 浙商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及

基金合同生效日　　2021年02月08日　　　　　　　　　　　　　　　　暂未上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市日期

基金类型　　　　　混合型　　　　　　　　　　　　 交易币种　　　 人民币

运作方式　　　　　普通开放式　　　　　　　　　　 开放频率　　　 每个开放日

基金经理　　　　　开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　　　　证券从业日期

许智程　　　　　　2021年02月08日　　　　　　　　　　　　　　　　2010年12月06日

　　　　　　　　　 本基金的《基金合同》生效三年后（指《基金合同》生效之日起三年后的对应

　　　　　　　　　 日，该对应日如为非工作日，则自动顺延至下一个工作日），若基金资产净值

　　　　　　　　　 低于两亿元的，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续

其他　　　　　　　基金合同期限。

　　　　　　　　　 本基金的《基金合同》生效三年后继续存续的，连续50个工作日出现基金份额

　　　　　　　　　 持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金应当按

　　　　　　　　　 照本基金合同的约定程序进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　　　　　　　　　　　本基金通过持续、深入、系统、全面的产业及基本面研究，叠加大数据工

　　　　　　　　　 具的使用，在沪港深市场内，参考全球投资者通用的核心资产定价标准，挖掘

投资目标

　　　　　　　　　 具有发展潜力和估值优势的引领创新及升级的优质公司。在严格控制基本面风

　　　　　　　　　 险、流动性风险及估值风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

　　　　　　　　　 的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标

　　　　　　　　　 的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期

　　　　　　　　　 票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、

投资范围

　　　　　　　　　 可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资

　　　　　　　　　 的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、

　　　　　　　　　 定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法

　　　　　　　　　 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规

　　　　　　　　　 定）。

　　　　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产的比例为基金资产的

　　　　　　　　　 60%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；

　　　　　　　　　 每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，本

　　　　　　　　　 基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基

　　　　　　　　　 金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

　　　　　　　　　　　 本基金紧密跟踪国内外市场环境变化，通过对各个主要经济体的运行态

　　　　　　　　　 势、央行政策变化、证券市场状况、国际资金及情绪动态等因素的紧密跟踪及

　　　　　　　　　 深入研究，自上而下的判断宏观经济运行周期及发展趋势，分析评估各类资产

　　　　　　　　　 与市场的风险和预期收益，确定不同市场间股票、现金等大类资产的配置比例，

　　　　　　　　　 并适时进行调整。与此同时，深入了解各行业状况、以自下而上的视角，挖掘

主要投资策略　　　行业的价值性和成长性，结合对基本面与走势趋势性的把握，综合评估产业在

　　　　　　　　　 不同时间段、不同市场间的风险收益水平。采用动态策略，适时调整资产配置

　　　　　　　　　 比例，有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益，力求实现基金财产的长

　　　　　　　　　 期稳定增值。

　　　　　　　　　　　 本基金对于港股通标的股票的投资，优先将基本面健康、业绩向上弹性较

　　　　　　　　　 大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。

　　　　　　　　　　　 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×75%+中债综合全价(总值)指数收

业绩比较基准

　　　　　　　　　 益率×25%

　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场

风险收益特征　　　基金，而低于股票型基金。本基金投资港股通标

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