汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇添富鑫益定开债 2021 年第 1 季度报告

汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资

　　　　基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　 2021 年 03 月 31 日

　　 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

　　 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　 送出日期：2021 年 04 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　汇添富鑫益定开债 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 03 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　汇添富鑫益定开债

基金主代码　　　　　　004469

基金运作方式　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　2019 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,509,707,385.14

额(份)

　　　　　　　　　　　在科学严格管理风险的前提下本基金力争创造超越业绩比较基

投资目标

　　　　　　　　　　　准的较高稳健收益。

　　　　　　　　　　　本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征分析宏

　　　　　　　　　　　观经济运行状况和金融市场运行趋势自上而下决定类属资产配

　　　　　　　　　　　置及组合久期并依据内部信用评级系统深入挖掘价值被低估的

　　　　　　　　　　　标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策

　　　　　　　　　　　略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上力争实现组

投资策略

　　　　　　　　　　　合的稳健增值。本基金封闭期的投资策略主要包括：类属资产

　　　　　　　　　　　配置策略、普通债券投资策略、可转换债券投资策略、中小企

　　　　　　　　　　　业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资

　　　　　　　　　　　策略。开放运作期内为满足投资者申赎需求本基金在遵守有关

　　　　　　　　　　　投资限制与投资比例的前提下通过合理配置组合期限结构等方

　　　　　　　　　　　　　　　　第 2 页 共 15 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇添富鑫益定开债 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　 式积极防范流动性风险在满足组合流动性需求的同时尽量减小

　　　　　　　　　　　 基金净值的波动。

业绩比较基准　　　　　中债综合指数收益率

　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金属于证券投资基金中较低预期风险、较低

风险收益特征　　　　　预期收益的品种其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金

　　　　　　　　　　　 低于混合型基金及股票型基金。

基金管理人　　　　　　汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金

　　　　　　　　　　　　　　　　汇添富鑫益定开债 A　　　　　　 汇添富鑫益定开债 C

简称

下属分级基金的交易

　　　　　　　　　　　 004469　　　　　　　　　　　　　　　004470

代码

报告期末下属分级基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,509,691,949.18　　　　　　　　　　 15,435.96

金的份额总额(份)

注：本基金于 2019 年 11 月 28 日的份额持有人大会表决通过了《关于汇添富鑫益定期开放

债券型证投资基金修订合同有关事项的议案》，持人大会的决议已于当日生效。汇添富鑫益

定期开放债券型证投资基金于 2019 年 12 月 27 日起变更为汇添富鑫益定期开放债券型发起

式证投资基金。自 2019 年 12 月 27 日起，《汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同》生效。

　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　主要财务指标　　　　　　 报告期(2021 年 01 月 01 日 – 2021 年 03 月 31 日)

　　　　　　　　　　　　　　 汇添富鑫益定开债 A　　　　　　　汇添富鑫益定开债 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　12,193,580.78　　　　　　　　　　　　 106.50

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　12,701,041.40　　　　　　　　　

查看公告全文…