汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金2021年第1季度报告

汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金

　　　　2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 3 月 31 日

　　　基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

　　　基金托管人：中国光大银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2021 年 4 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 21 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 3 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　 汇安泓阳三年持有期混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　 009566

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　 009566

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金每份基金份额设置三年锁定持有期。锁定持有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期首日起才能办理赎回及转换转出业务。锁定持有期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起

基金运作方式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （即锁定持有期起始日）至基金合同生效日、基金份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额申购确认日或基金份额转换转入确认日次三年的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年度对日的前一日（含当日，即锁定持有期到期日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 之间的区间，若该年度对日为非工作日或不存在对应

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日期的，则顺延至下一个工作日。基金份额在锁定持

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有期内不办理赎回及转换转出业务。

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　 2020 年 12 月 16 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　 1,111,735,581.52 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过合理

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的资产配置，追求基金资产净值的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、股票投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期货投资策略、国债期货投资策略、参与融资业务策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　　 沪深 300 指数收益率×75%+中国债券总指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页 共12 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×25%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　汇安基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　　中国光大银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　 报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 3 月 31 日 ）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-10,458,630.37

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…