中金丰硕混合型证券投资基金2021年第1季度报告

中金丰硕混合型证券投资基金

　　2021 年第 1 季度报告

　　　　　　 2021 年 3 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 4 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中金丰硕 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 21 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 3 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　中金丰硕

场内简称　　　　　　　　　　　　　　　　-

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　005396

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　005396

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　2018 年 1 月 29 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　125,316,567.63 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金将重点投资于具备内生性增长基础的价值创

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　造型企业，并重点关注相关个股的安全边际及绝对收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　益机会。我们策略选择股票集中在市场空间大、周期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　波动性小、政策支持的行业中，通过市占率、盈利能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　力、成长能力等核心指标，选择出上述行业中具备长

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期核心竞争力的龙头企业，买入并持有，从而获得中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长期的超额收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金在行业配置的基础上，通过定性分析和定量分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　析相结合的办法，挑选出受惠于经济转型并具有核心

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竞争力的上市公司。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沪深 300 指数收益率×50%+中债综合财富(总值)指数

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收益率×50%。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　中金基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　第 2 页 共 13 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中金丰硕 2021 年第 1 季度报告

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　　中国建设银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　　报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 3 月 31 日 ）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,525,873.24

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-724,033.49

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0055

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　174,954,130.93

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.3961

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本

查看公告全文…