泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 4 月 30 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021 年 5 月 6 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 泰达宏利品质生活混合　　　　基金代码　　　　　　 162211

　　　　　　　　　泰达宏利基金管理有限公　　　　　　　　　　　　　 中国建设银行股份有限公

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人

　　　　　　　　　司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日

基金合同生效日　 2009 年 4 月 9 日　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

基金类型　　　　 混合型　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　 人民币

运作方式　　　　 开放式（普通开放式）　　　　开放频率　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年 7 月 28 日

基金经理　　　　 师婧　　　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　 2010 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　　随着中国经济增长迈上新的台阶，广大人民群众必然更加注重生活品质。本基金将重

投资目标　　　　 点把握生活品质提高的这一趋势，通过投资相关的受益行业和上市公司，充分分享中

　　　　　　　　　国国民经济实力的全面提升，力争为投资者带来长期稳定的投资回报。

　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债

　　　　　　　　　券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的

　　　　　　　　　其他金融工具。

　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 30％－80％，债券资产占基金资产的

投资范围　　　　 15％－65％，权证占基金资产净值的 0％－3％，资产支持证券占基金资产净值的 0％

　　　　　　　　　－20％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净

　　　　　　　　　值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。。

　　　　　　　　　本基金主要投资于与居民提高生活品质密切相关的主题和行业中的优质企业，对这些

　　　　　　　　　主题及行业所覆盖企业的投资占股票投资的比重不低于 80%。

　　　　　　　　　1.使用 MVPS 模型进行战略性资产配置策略，确定股票债券比例。主要考虑 M（宏观经

　　　　　　　　　济环境）、V（价值）、P（政策）、S（市场气氛）四方面因素。

　　　　　　　　　2.股票投资策略。本基金采用双主线策略，对横纵交点进行重点的定性分析和定量分

主要投资策略

　　　　　　　　　析，构建实际股票投资组合。横向上，利用“行业文档”分析方法，确定国内行业与

　　　　　　　　　提高生活品质有关行业中具有竞争优势和比较优势的行业；纵向上，努力挖掘市场上

　　　　　　　　　与本基金投资理念相一致的投资主题。

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　　　　　　　　 3.债券投资策略。本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益

　　　　　　　　 率水平、流动性和信用风险等因素，运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管

　　　　　　　　 理策略。

业绩比较基准　　60%×沪深 300 指数收益率+40%×上证国债指数收益率

　　　　　　　　 本基金属于中高风险、中高收益的混合型证券投资基金。

　　　　　　　　 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理

风险收益特征

　　　　　　　　 人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理

　　　　　　　　 人和销售机构提供的评级结果为准。

注:详见《泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》第九部分“基金的投资”。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　 费用类型　　　　份额（S）或金额（M）　　　　　　　　　　收费方式/费率　　　　　　　　　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页 共 4页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资

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