招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
(C 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 4 月 17 日
送出日期:2021 年 4 月 23 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
招商沪港深科技创
基金简称 基金代码 004266
新混合
招商沪港深科技创
下属基金简称 下属基金代码 010754
新混合 C
招商基金管理有限 中国银行股份有限
基金管理人 基金托管人
公司 公司
基金合同生效日 2017 年 4 月 26 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基
2020 年 9 月 23 日
基金经理 王超 金经理的日期
证券从业日期 2007 年 7 月 1 日
开始担任本基金基
2017 年 5 月 13 日
基金经理 白海峰 金经理的日期
证券从业日期 2010 年 6 月 18 日
其他 -
注:本基金从 2021 年 1 月 21 日起新增 C 类份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
本基金通过对优质企业基本面全面深入的研究、把握沪港深股票市场的
投资目标 投资机会,在严格控制投资组合风险的前提下,谋求基金资产的长期稳
健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票等)、沪港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香
投资范围
港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包
括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级
债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、分离
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交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、
可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券及其他
经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款
(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、
股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的
0-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-
95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%),其中投资于
本基金定义的“科技创新主题”相关上市公司证券不低于非现金基金资
产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%;每个交易日日终
在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融
工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
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