招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　招商添瑞 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

招商添瑞 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金（A 类份

　　　　　　　　额）基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 4 月 2 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 4 月 23 日

　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　　　　　招商添瑞 1 年定开

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金代码　　　　　　　 008463

　　　　　　　　　　　　债

　　　　　　　　　　　　招商添瑞 1 年定开

下属基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　下属基金代码　　　　　 008463

　　　　　　　　　　　　债A

　　　　　　　　　　　　招商基金管理有限　　　　　　　　　　　　　　　中国民生银行股份

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人

　　　　　　　　　　　　公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有限公司

基金合同生效日　　　　 2020 年 4 月 26 日

基金类型　　　　　　　 债券型　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　　 定期开放式

开放频率　　　　　　　 每一年开放一次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年 4 月 26 日

基金经理　　　　　　　 王刚　　　　　　　　　 金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　 2011 年 7 月 1 日

　　　　　　　　　　　　《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产净值低

　　　　　　　　　　　　于 2 亿元，本《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算，

　　　　　　　　　　　　无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持

　　　　　　　　　　　　有人大会的方式延续本《基金合同》期限。如届时有效的法律法

　　　　　　　　　　　　规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补

　　　　　　　　　　　　充的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执

　　　　　　　　　　　　行。

其他

　　　　　　　　　　　　《基金合同》生效三年后继续存续的，基金存续期内，在开放期

　　　　　　　　　　　　的最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的

　　　　　　　　　　　　确认以后），如出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资

　　　　　　　　　　　　产净值低于 5000 万元情形的，本基金合同将终止并进行基金财

　　　　　　　　　　　　产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履

　　　　　　　　　　　　行相关的监管报告和信息披露程序。

　　　　　　　　　　　　法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

　 投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

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　　　　　　　 招商添瑞 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

　　　　　　　　 在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持

投资目标

　　　　　　　　 有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融

　　　　　　　　 债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资

　　　　　　　　 券、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、债券回购、银

　　　　　　　　 行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资

　　　　　　　　 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　　　　　　　　 本基金不投资于股票，可投资于可转换债券、可交换债券，但不进行

　　　　　　　　 转股操作，不会持有因转股所形成的股票。

　　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的

投资范围

　　　　　　　　 80%（每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内不受此比例限

　　　　　　　　 制）；在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳

　　　　　　　　 的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基

　　　　　　　　 金资产净值的 5%；在封闭期，本基金每个交易日日终在扣除国债期货需

　　　　　　　　 缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，

　　　　　　　　 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

　

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