航天宏图：2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688066　　　　　 证券简称：航天宏图　　　　　 公告编号：2021-016

　　　　　　　　航天宏图信息技术股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　　根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号―上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号――规范运作》等相关法律法规的

规定及要求，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或

“航天宏图”）董事会将公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如

下:

　　　一、募集资金基本情况

　　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　　经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕1220 号文同意注册，并经上

海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过上海证券交易

所系统，于 2019 年 7 月 12 日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 41,500,000

股，发行价为每股人民币 17.25 元。截至 2019 年 7 月 18 日，本公司共募集资金

715,875,000.00 元，扣除发行费用 74,072,035.85 元后，募集资金净额为

641,802,964.15 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）

致同验字（2019）第 110ZC0108 号《验资报告》验证。

　　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 221,507,144.96

元。其中：以前年度累计使用募集资金人民币 95,742,157.53 元，本年度使用募

集资金人民币 125,764,987.43 元，截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额

为人民币 420,295,819.19 元。

　　　1、以前年度已使用金额：

　　　（1）截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 95,742,157.53 元。

①以募集资金直接投入募投项目 69,149,853.28 元，其中：2019 年 8 月 27 日之

前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 24,836,539.94

元，此部分预先投入的资金已以募集资金置换。②使用超募资金永久补充流动资

金 22,500,000.00 元。③支付其他发行费用进项税 4,092,304.25 元。

　　（2）利用闲置募集资金累计购买银行理财产品 645,000,000.00 元，截至

2019 年 12 月 31 日，已赎回 320,000,000.00 元，取得投资收益 2,904,091.70

元。另，收到募集资金专户利息收入 404,852.57 元，支付募集资金专户结算手

续费 1,318.75 元。

　　（3）使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金 80,000,000.00 元。

　　综上，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计使用的金额为 95,742,157.53

元 ， 募 集 资 金 专 户 余 额 为 546,060,806.62 元 ， 与 实 际 募 集 资 金 余 额

148,258,038.76 元的差异为 397,802,767.86 元，系募集资金用于暂时补充流动

资金 80,000,000.00 元，购买理财产品尚未收回本金 325,000,000.00 元，理财

产品投资收益 2,904,091.70 元，利息收入 404,852.57 元，手续费支出 1,318.75

元，尚未支付上市发行费 3,889,606.61 元。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　（1）公司本年度使用募集资金 125,764,987.43 元。①以募集资金直接投入

募投项目 103,087,987.44 元。②使用超募资金永久补充流动资金 22,500,000.00

元。③支付其他发行费用进项税 176,999.99 元。

　　（2）公司本年度利用闲置募集资金购买银行理财产品 1,207,000,000.00 元，

本年度赎回 1,292,000,000.00 元，取得投资收益 9,723,172.75 元。另收到募集

资金专户利息收入 847,990.81 元，支付募集资金专户结算手续费 1,593.6 元。

　　（3）公司本年度使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金

150,000,000.00 元,收回上年度临时补充流动资金 80,000,000.00 元。

　　综上，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计使用的金额为 221,507,144.96

元 ， 募 集 资 金 专 户 余 额 为 420,295,819.19 元 , 与 实 际 募 集 资 金 余 额

45,112,621.28 元的差异为 375,183,197.91 元，系募集资金用于暂时补充流动

资金 150,000,000.00 元，购买理财产品尚未收回本金 240,000,000.00 元，理财

产品投资收益 12,627,264.45 元，利息收入 1,252,843.38 元，手续费支出

2,912.35 元，尚未支付上市发行费 939,606.61 元。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定

了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2019 年 3 月 4

日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2019 年 7 月起对募集资金实行专

户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集

资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至

2020 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规

定，存放和使用募集资金。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　开户银行　　　　　　　银行账号　　　　　　　 账户类别　　　　　存储余额

杭州 银行股份 有　 1101040160001072585　　　 专用账户（活期）　　

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