江苏国泰：年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002091　　　　证券简称：江苏国泰　　　　　 公告编号：2021-29

　　　　　　江苏国泰国际集团股份有限公司董事会

　　　关于 2020 度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证

监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，

现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称“江苏国泰”、“公司”）

获准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。

　　公司于 2017 年 1 月向特定对象非公开发行新股 207,309,319 股，发行价格

为 13.52 元/股，共募集配套资金人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费、顾

问费人民币 62,042,329.89 元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资

等其他发行费用人民币 150,000.00 元，实际募集资金人民币 2,740,629,662.99

元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字

[2017]第 ZA10056 号），公司本次重大资产重组募集配套资金（扣除承销费等费

用后）已于 2017 年 1 月 23 日划至公司指定的资金账户。

　　以前年度已使用募集资金 108,671.04 万元。其中，增资江苏国泰财务有限

公司 80,000.00 万元；收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 2.2666%股权

282.20 万元；缅甸服装产业基地项目 14,007.50 万元；波兰 4 万吨/年锂离子电

池电解液项目 4,075.87 万元；国泰缅甸产业园项目 10,305.47 万元。

　　募集资金 2020 年年度使用情况：

　　1、2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9 月 10

日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰

缅甸产业园项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使

用的 71,000 万元募集资金中的 16,800 万元以 1 元/每元出资额的价格增资公司

全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“紫金科技”），再由紫

金科技将该 16,800 万元以 1 元/每元出资额的价格增资其全资子公司江苏国泰海

外技术服务有限公司（ 以下简称“海外技术”），然后由海外技术将该 16,800 万

元在缅甸设立全资子公司国泰缅甸产业园有限公司（以下简称“项目公司”）实

施国泰缅甸产业园项目。截至 2020 年 12 月 31 日，国泰缅甸产业园项目已使用

募集资金 12,739.46 万元。

　　2、2019 年 10 月 29 日公司召开第七届董事会第二十九次会议及 2019 年 11

月 18 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国

泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用变更“国泰东南亚纺织服装产业基

地项目”尚未使用 54,200.00 万元募集资金中的 8,520.00 万元实施国泰缅甸产

业园扩建项目，实施方式为将募集资金 8,520.00 万元以 1 元/每元出资额的价格

增资紫金科技，由紫金科技将该 8,520.00 万元以 1 元/每元出资额的价格增资海

外技术，再由海外技术将该 8,520.00 万元以 1 元/每元出资额的价格增资项目公

司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。截至 2020 年 12 月 31 日，

国泰缅甸产业园扩建项目已使用募集资金 2,468.01 万元。

　　3、2020 年 7 月 3 日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议及 2020 年 7

月 20 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途

实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，公司拟变更国泰东南亚纺织服装产业

基地项目尚未确认投向的部分募集资金 27,000.00 万元和国泰中非纺织服装产

业基地项目尚未投入使用的全部募集资金 99,000.00 万元，合计 126,000.00 万

元，以 1 元／每元出资额的价格增资紫金科技，再由紫金科技将该 126,000 万元

以 1 元／每元出资额的价格增资其全资子公司上海漫越国际贸易有限公司（以下

简称“上海漫越”）实施国泰创新设计中心建设项目。不足部分将由公司以自有

资金进行补足。截至 2020 年 12 月 31 日，国泰创新设计中心项目已使用募集资

金 86,498.11 万元。

　　4、2020 年 1 月 2 日公司第八届董事会第二次（临时）会议和 2020 年 1 月

20 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金

进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 190,000.00 万元的暂时闲置募集资

金（含利息）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司向交通银行张家港人民路支行购买了

14,200.00 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 68 天（汇率挂钩看涨）产

品及 14,200.00 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 68 天（汇率挂钩看跌）

产品；向中信银行股份有限公司张家港支行购买了 3,200.00 万元共赢智信汇率

挂钩人民币结构性存款 02331 期产品；公司全资孙公司上海漫越向交通银行上海

江桥支行购买了 6,000.00 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（黄

金挂钩看跌）产品；向交通银行上海江桥支行购买了 8,000.00 万元交通银行蕴

通财富定期型结构性存款 180 天黄金挂钩看跌产品；向交通银行上海江桥支行购

买了 25,000.00 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 179 天挂钩汇率看涨

产品；公司全资孙公司海外技术向交通银行张家港分行购买了 1,700.00 万元交

通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看涨）产品；向交通银行张

家港分行购买了 5,000.00 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 29 天（汇

率挂钩看涨）产品及 5,000.00 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天

（汇率挂钩看涨）产品；公司全资子公司紫金科技向中信银行南京城南支行购买

了 306.00 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02332 期产品。以上人民币

合计 82,606.00 万元。

　　5、2020 年 10 月 12 日，经公司第八届董事会第十一次（临时）会议及第八

届监事会第九

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