积成电子：中山证券关于积成电子2020年度募集资金存放和使用情况的核查意见

　　　　　　　　　　　 中山证券有限责任公司

　　　　　　　　　　关于积成电子股份有限公司

　　　　2020 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

　　中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构”）作为积成电子股

份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）2017 年度非公开发行股票的保荐机

构，对积成电子 2020 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。具体核查情况

及意见如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股

票的批复》(证监许可[2017]463号 )核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公

司”或“本公司”）于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每

股10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登

记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币

154,323,038.48元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月15日对

公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009

号验资报告。

　　2020年度公司募集资金投资项目使用260.50万元，截至2020年12月31日，闲

置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，募集资金专户存款余额为6,120.22万

元（含利息）。

　　二、募集资金存放和管理情况

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　　（一）募集资金管理情况

　　为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公

司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规

和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，公

司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管

理。

　　2017 年 10 月 12 日，保荐机构中山证券与公司、开户银行齐鲁银行股份有

限公司济南历城支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行分别签订了《募集资

金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重

大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金在各银行账户的存储情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人

民币：元)：

　　　　　　　银行名称　　　　　　　　　　 账号　　　　　　　余额

齐鲁银行股份有限公司济南历城支行　 86611726101421002448　　　 941,486.49

招商银行股份有限公司济南天桥支行　 531900013610818　　　　 60,260,683.12

　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　 61,202,169.61

　　三、2020 年度募集资金的实际使用情况

　　详见附表“2020 年年度募集资金使用情况表”。

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　 四、闲置募集资金补充流动资金情况

　　为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于 2020 年 8 月

27 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 6000 万元的闲置募集资金暂时补

充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 10 个月，到期归还至公

司募集资金专用存储账户。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中山

证券有限责任公司出具了《关于积成电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的核查意见》。截至报告期末，公司已使用 5,000 万元募集资金

暂时补充流动资金。

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，积成电子不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，积成电子已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公

司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存

放与使用情况。

　　七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与

使用情况出具了鉴证报告，认为：积成电子公司的《关于 2020 年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有

重大方面如实反映了积成电子公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

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　　八、保荐机构的核查工作

　　保荐代表人通过资料审阅等方式，对积成电子本次募集资金的存放、使用及

募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行

对账单、项目采购台账、中介机构鉴证报告等。

　　九、保荐机构的意见

　　经核查，保荐机构认为：积成电子 2020 年度募集资金存放和使用符合《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司

《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项

使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募

集资金的情形。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附表：2020 年年度募集资金使用情况表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（截至 2020 年 12 月 31 日，单位：万元）

（1）募集资金总体使用情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期内变 累计变更用 累计变更用　　　　　　　　　　　　　

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