上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金2021年第三季度报告

　　　　　　　　　 上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金

　　　　　 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　2021 年 9 月 30 日

　　　基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

　　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　报告送出日期：二�二一年十月二十七日

　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　　 上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　上投摩根远见两年持有期混合

基金主代码　　　　　　　　　　010610

交易代码　　　　　　　　　　　010610

基金运作方式　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　2021 年 1 月 11 日

报告期末基金份额总额　　　　　6,280,705,274.02 份

　　　　　　　　　　　　　　　 采用定量及定性研究方法，通过自上而下资产配置与自下

投资目标　　　　　　　　　　　而上精选个股相结合，基于严格的风险控制，力争实现基

　　　　　　　　　　　　　　　 金资产的长期增值。

　　　　　　　　　　　　　　　 1、资产配置策略

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　 多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪

　　　　　　　　　　　　　　　 等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、

货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券

等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本

基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的

调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分

配比例，动态优化投资组合。

在控制风险的前提下，本基金将优先配置股票资产，本基

金股票资产占基金资产的投资比例为 60%-95%，其中港股

通标的股票的投资比例不超过基金资产的 30%，且不超过

股票资产的 50%。

2、股票投资策略

本基金坚持“挖掘优势行业高成长个股”的选股理念，依托

基金管理人的研究平台，自上而下形成行业配置观点，选

择中长期有较大发展空间的优势行业进行重点配置；同时

自下而上形成个股配置观点，挖掘并灵活投资于各行业中

最具有投资价值和成长性的上市公司；通过行业配置与个

股选择，获取超越业绩比较基准的超额收益。

3、港股投资策略

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投

资于香港股票市场。对于港股投资，本基金将结合宏观基

本面，包含资金流向等对香港上市公司进行初步判断，并

结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局，从公

司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区

域分布等多维度进行考量，挖掘优质企业。

本基金将自上而下地甄选行业，通过对行业政策、景气度、

估值吸引力比较、市场预期等标准确定行业配置方案，并

通过自下而上方法分析个股，结合各项定量和定性指标挑

选出最具上涨潜力的标的。

4、债券投资策略

　　　　　　3

　　　　　　　　　　　　　　　　上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对

　　　　　　　　　　　　　　　　财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟

　　　　　　　　　　　　　　　　踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模

　　　　　　　　　　　　　　　　等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债

　　　　　　　　　　　　　　　　策略、可转债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合

　　　　　　　　　　　　　　　　管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，

　　　　　　　　　　　　　　　　对债券组合进行动态调整。

　　　　　　　　　　　　　　　　5、其他投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　包括股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、股票期

　　　　　　　　　　　　　　　　权投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、存托凭证

　　　　　　　　　　　　　　　　投资策略。

　　　

查看公告全文…