中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)

　　　　　　　　　　　　　　　　中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）

　　　 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金

　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022 年 2 月 18 日

　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022 年 2 月 22 日

　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　中航瑞夏一年定开债发起　　基金代码　　　　　　　014435

下属基金简　　中航瑞夏一年定开债发起A　　　　　　　　　　　　 中航瑞夏一年定开债发起C

称

下属基金代　　014435　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　014436

码

基金管理人　　中航基金管理有限公司　　　基金托管人　　　　　　华夏银行股份有限公司

基金合同生　　2021-12-22　　　　　　　　上市交易所及上市　　　暂未上市　　　 –

效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期

基金类型　　　债券型　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　人民币

运作方式　　　定期开放式　　　　　　　　开放频率　　　　　　　每一年开放一次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基　　　2021-12-22

　　　　　　　 茅勇峰　　　　　　　　　　金经理的日期

基金经理　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　2017-09-13

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基　　　2022-02-18

　　　　　　　 汪术勤　　　　　　　　　　金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　2016-03-30

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标　　　 在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过积极主动的投资管理，努力获取长期

　　　　　　　　稳健的投资回报。

投资范围　　　 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券

　　　　　　　　（包括国债、央行票据、政策性金融债、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、

　　　　　　　　企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期

　　　　　　　　票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、债券回购、

　　　　　　　　货币市场工具、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、

　　　　　　　　同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

　　　　　　　　（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接投资股票等权益类资产，也不投资

　　　　　　　　于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　　可以将其纳入投资范围。

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　　　　　　　　　　　　　　　　 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但应

　　　　　　　　 开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前1个月至开放期

　　　　　　　　 结束后1个月内，基金投资不受前述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国

　　　　　　　　 债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券

　　　　　　　　 不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款

　　　　　　　　 等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约

　　　　　　　　 需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

　　　　　　　　 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序

　　　　　　　　 后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略　　（一）封闭期投资策略：债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、资产支持

　　　　　　　　 证券投资策略（二）国债期货投资策略（三）信用债投资策略（四）开放期投资策略

业绩比较基准　　中债综合指数收益率

风险收益特征　　本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股

　　　　　　　　 票型基金

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

无

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

无

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　　　　　　　　 中航瑞夏一年定开债发起 A

　　 费用类型　　　 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费　　　　　　　　　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 率

　　　　　　　　　　　　　　　

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