紫光股份：关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》及为子公司申请授信额度提供担保的关联交易公告

　　　股票简称：紫光股份　　 股票代码：000938　　 公告编号：2021－017

　　　　　　　　　　　　　 紫光股份有限公司

　　 关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》

　　　　 及为子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开第七届董事会

第五十二次会议，审议通过了关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服

务协议》及为子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案。现将具体内容公告

如下：

一、关联交易概述

　　为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，公司

拟与清华控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署为期一年的《金融服

务协议》。根据金融服务协议，财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，

包括但不限于统一综合授信、存款服务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会

批准的财务公司可从事的其他业务。其中，统一综合授信余额最高不超过人民币 6

亿元，贷款利率按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内

主要商业银行同类贷款的贷款利率；存款限额为在符合深圳证券交易所相关规定的

基础上日最高余额不超过人民币 6 亿元，存款利率不低于中国人民银行公布同类存

款的存款基准利率。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层自上述金融服务协

议签署之日起一年内办理具体业务事宜。

　　紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）、紫光供应链管理有限公

司（以下简称“紫光供应链”）系公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以

下简称“苏州紫光数码”）下属从事 IT 分销业务、供应链服务的全资子公司。为保

证紫光电子商务、紫光供应链业务的顺利开展，根据其经营计划和资金需求，苏州

紫光数码拟为紫光电子商务、紫光供应链在自公司 2020 年度股东大会审议通过之日

起 12 个月内，向财务公司申请的统一综合授信额度提供总额不超过人民币 6 亿元的

连带责任保证。同时，董事会提请股东大会授权公司总裁在上述担保额度范围内，

根据紫光电子商务、紫光供应链具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项，包

括但不限于担保金额、担保期间及其他担保相关事项，并授权苏州紫光数码的法定

代表人及苏州紫光数码签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。

　　公司实际控制人清华控股有限公司持有财务公司 100%股权，根据《深圳证券交

易所股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司关联方，公司与财务公司上述交

易事项构成关联交易。

　　本次关联交易事项已经公司第七届董事会第五十二次会议审议通过，王慧轩先

生和李天池先生作为关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见与独立意见。

本次关联交易事项需经公司 2020 年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关

联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、与财务公司签署《金融服务协议》的交易情况

　　（一）关联方基本情况

　　1、基本情况

　　清华控股集团财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会（现中国银行保

险监督管理委员会）批准设立的非银行金融机构。

　　企业名称：清华控股集团财务有限公司

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼清华科技园科技大厦 A 座 10 层

　　主要办公地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼清华科技园科技大厦 A

座 10 层

　　法定代表人：张文娟

　　注册资本：300,000 万元

　　统一社会信用代码：9111010833557097XM

　　金融许可证机构编码：L0210H211000001

　　成立日期：2015 年 4 月 13 日

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业

务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供

担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员

单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对

成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

　　　 股东情况：清华控股有限公司出资人民币 300,000 万元，持有财务公司 100%股

权。

　　　 财务公司不是失信被执行人。

　　　 2、财务公司的主要财务指标

　　　 截至 2020 年 12 月 31 日，财务公司吸收存款 44.09 亿元，向集团内成员单位发

放贷款余额（含贴现、融资租赁）26.11 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，财务公司

总资产 81.93 亿元，总负债 44.76 亿元。2020 年，财务公司实现营业收入 2.83 亿元，

实现利润总额 2.80 亿元，实现税后净利润 2.10 亿元。

　　　 3、与公司的关联关系

　　　 鉴于公司与财务公司的实际控制人同为清华控股有限公司，根据《深圳证券交

易所股票上市规则》10.1.3 第（二）款的规定，财务公司为公司关联方，本次交易构

成关联交易。

　　　 （二）关联交易标的基本情况

　　　 财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于统一综合授

信、存款服务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的

其他业务。

　　　 （三）《金融服务协议》的主要内容及定价依据

　　　 1、协议签署方

　　　 甲方：紫光股份有限公司

　　　 乙方：清华控股集团财务有限公司

　　　 2、合作原则

　　　 （1）甲、乙双方同意进行合作，由乙方按照本协议约定为甲方提供相关金融服

　　　 务。

　　　 （2）甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权自主选择其他金融机构

　　　 提供的金融服务，乙方亦有权自主选择向除甲方以外的对象提供金融服务。

　　　 （3）甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原

　　　 则进行合作并履行本协议。

　　3、服务内容

　　乙方向甲方提供以下金融服务：

　　（1）存款服务：

　　a. 甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立

的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

　　b. 乙方为甲方提供存款服务的存款利率，不低于中国人民银行公布同类存款的

存款基准利率；

　　c. 乙方保障甲方存款的资金安全，在甲

查看公告全文…