项目投入 D1=B1+C1 4,428.06
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 206.77
应结余募集资金 E=A-D1+D2 29,748.61
实际结余募集资金 F 26,748.61
差异[注] G=E-F 3,000.00
[注]差异系使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
有关法律、法规和规范性文件的规定,结合实际情况,制定了《泽达易盛(天津)
科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制
度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。
(二)募集资金监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司设立了相关募集资
金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项
账户内,并与保荐机构东兴证券、募集资金专户所在银行签订了相关募集资金专
户存储监管协议。详细情况请参见公司已于 2020 年 6 月 22 日披露于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
(三)募集资金的专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日,公司开立了 6 个募集资金专户、1 个通知存款账
户和 1 个协定存款账户,存储情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
上海银行股份有限公司杭州分行 17803004159771 募集资金专户 15,162,091.57
上海银行股份有限公司杭州分行 23002325508 通知存款账户 100,000,000.00
招商银行天津新技术产业园区支行 999015358610603 募集资金专户 26,281,603.62
中国银行杭州余杭良渚支行 390978093350 募集资金专户 2,004.96
宁波银行杭州分行 71010122001997626 募集资金专户 20,281,769.09
中国工商银行杭州湖墅支行 1202020619800088464 募集资金专户 500,000.00
中国工商银行杭州湖墅支行[注] 1202020619800110071 协定存款账户 18,296,836.02
上海浦东发展银行杭州分行清泰支行 95050078801900000563 募集资金专户 86,961,832.02
合 计 267,486,137.28
[注]该协定存款账户系中国工商银行杭州湖墅支行账户号为 1202020619800088464 的募集资金专户的
分账户。
此外,截至 2020 年 12 月 31 日,公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的
银行理财产品金额为 30,000,000.00 元。
三、2020 年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金先期投入及置换情况
2020 年 8 月 6 日,公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次
会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》,同意公司以募集资金置换截至 2020 年 6 月 30 日预先投入募投项目的自筹
资金人民币 1,686.79 万元,公司独立董事发表了明确同意意见。天健会计师事务
所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项
鉴证,并出具了《关于泽达易盛(天津)科技股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》(天健审[2020]8749 号)。详情请见公司 2020 年 8 月 7 日
披露在上交所网站的《泽达易盛(天津)科技股份有限公司关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-002)。
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
(四)对部分闲置募集资金进行现金管理情况
2020 年 8 月 6 日,公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次
会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同
意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民
币 30,000 万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,可用于购买安全
性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、
大额存单等),使用期限最长不超过 12 个月,自股东大会审议通过之日起 12 个
月内
原创文章,作者:第一财经,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/263097.html