1. 第一财经首页
  2. 公告

鹏华增瑞：关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

第一财经 • • 公告

　　　 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股票的公告

　　　　　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行

　　　股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基

　　　金参与了亿嘉和科技股份有限公司（603666）非公开发行股票认购的

　　　相关信息公告如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 账面价值

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 总成本占

　　　　　　　 认购数量　　　 总成本　　　　　　　　　　账面价值　　　 占基金资

　　 名称　　　　　　　　　　　　　　　　　基金资产　　　　　　　　　　　　　　　　锁定期

　　　　　　　 （股）　　　　 （元）　　　　　　　　　　（元）　　　　 产净值比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 净值比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 例

鹏华增瑞灵活

配置混合型证　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6 个月

　　　　　　　 67,733.00　　5,249,984.83　 1.6509%　　5,628,612.30　　　1.7700%

　券投资基金

　　（LOF）

鹏华科创主题 3

年封闭运作灵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6 个月

　　　　　　　 38,705.00　　3,000,024.55　 0.1993%　　3,216,385.50　　　0.2137%

活配置混合型

证券投资基金

　　　注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 4 月 16 日日终数据。

　　　　　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鹏华基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 17 日

查看公告全文…

原创文章，作者：第一财经，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/259839.html

赞 (0)
第一财经第一财经
0 0
上一篇 2021-04-22 00:21
下一篇 2021-04-22 00:21

相关推荐