关于招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金第六个开放期开放申购赎回及转换业务的公告

关于招商招鸿 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金第六个开放期开放申购赎回及转换业务的公告

关于招商招鸿 6 个月定期开放债券型发

起式证券投资基金第六个开放期开放申

　　　购赎回及转换业务的公告

　　　　　　　　　　　　 公告送出日期：2021 年 5 月 13 日

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关于招商招鸿 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金第六个开放期开放申购赎回及转换业务的公告

1、 公告基本信息

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商招鸿 6 个月定期开放债券型发起式证券

基金名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商招鸿 6 个月定开债发起式

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　 005606

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　　　 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　 2018 年 3 月 15 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　 招商基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称　　　　　　　　　　　　　 招商基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募集证券投资基金运作管理办法》以及《招

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 商招鸿 6 个月定期开放债券型发起式证券投

公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《招商招鸿 6 个月定期开放债券型发起式证

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明书”）

申购起始日　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 18 日

赎回起始日　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 18 日

转换转入起始日　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 18 日

转换转出起始日　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 18 日

定期定额投资起始日　　　　　　　　　　　　-

注：1、招商招鸿 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）为定

期开放基金，根据基金合同的规定，本基金以 6 个月为一个封闭期，每个封闭期为自基金

合同生效日起（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至 6 个月

后的月度对日（包括该日）的期间。如 6 个月后的月度对日为非工作日，则该日的下一工作

日为该封闭期的最后一日，如 6 个月后没有对应的日历日期，则以下一个工作日为该封闭

期的最后一日。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效日起（包括该日）至 6 个月后

月度对日（包括该日）的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）

至 6 个月后月度对日（包括该日）的期间，以此类推。本基金在封闭期内不接受申购、赎回、

转换转入、转换转出等交易申请。

　　本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理

申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日，开放

期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力

或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影

响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金

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关于招商招鸿 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金第六个开放期开放申购赎回及转换业务的公告

无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素

消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

　　2、本次为本基金第六个开放期，开放期时间为自 2021 年 5 月 18 日起 10 个工作日（2021

年 5 月 18 日（含）至 2021 年 5 月 31 日（含）），开放期内开放申购、赎回及转换业务。

　　3、本基金自第六个开放期结束次日（包括该次日）起至 6 个月月度对日（包括该日）

进入封闭期，即 2021 年 6 月 1 日（含）至 2021 年 12 月 1 日（含），封闭期内本基金不接

受申购、赎回及转换申请。

　　4、本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份

额可达到或超过 50%，本基金不向个人投资者公开销售。法律法规或监管机构另有规定的

除外。本基金特定机构投资者赎回可能会导致现有的中小基金份额持有人造成损失。

2、 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

　　1、开放日及开放时间

　　本基金在封闭期内不办理本基金的日常申购、赎回、转换业务。

　　本基金在每个封闭期结束之日后的第一个工作日起（包括该日）进入开放期，开放期办

理投资者申购、赎回、转换业务。若由于不可抗力的原因或其他情形导致原定开放起始日

或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放起始日或开放期相应顺延。

　　本基金的开放日为开放期的工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具

体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人

根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　基金合同生效后，若出现新的证

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