英大安惠纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 英大安惠纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　英大安惠纯债债券型证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 4 月 9 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 4 月 16 日

　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　英大安惠纯债　　　　　　　　基金代码　　　　　　　 009298

下属基金简　　英大安惠纯债A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　英大安惠纯债C

称

下属基金代　　009298　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 009299

码

下属前端交　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

易代码

下属后端交　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

易代码

基金管理人　　英大基金管理有限公司　　　　基金托管人　　　　　　 中国光大银行股份有限公司

基金合同生　　2020-04-29　　　　　　　　　上市交易所及上市　　　 -　　　　　　-

效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期

基金类型　　　债券型　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　契约型开放式　　　　　　　　开放频率　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基　　　 2020-04-29

　　　　　　　 易祺坤　　　　　　　　　　　金经理的日期

基金经理　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　 2011-08-15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基　　　 2020-04-29

　　　　　　　 张大铮　　　　　　　　　　　金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　 2002-08-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分　　基金的投资”了解详细情况。

投资目标　　　　　本基金在严格控制风险和保持较好流动性的基础上，力争获得超过业绩比较基准的投

　　　　　　　　　 资收益。

投资范围　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府

　　　　　　　　　 债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

　　　　　　　　　 次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可

　　　　　　　　　 转债的纯债部分）、资产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款（包括协议存款、

　　　　　　　　　 通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监

　　　　　　　　　 会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1 页 共6 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 英大安惠纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的

　　　　　　　　纯债部分除外)、可交换债券。

　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序

　　　　　　　　后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。

　　　　　　　　每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期

　　　　　　　　日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算

　　　　　　　　备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当

　　　　　　　　程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略　　 本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征，分

　　　　　　　　析判断市场利率水平变动趋势，并预测下一阶段的利率水平，结合各类别资产的收益

　　　　　　　　性、风险性和流动性特征，进行大类资产配置。

业绩比较基准　 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征　　 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高

　　　　　　　　于货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

注：数据来源：2020年四季度报告。

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 2 页 共6 页

　 英大安惠纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

第 3 页 共6 页

　　　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…