创金合信聚鑫债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要

　　　　　　　　　创金合信聚鑫债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021年05月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021年05月11日

　　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　　创金合信聚鑫债券　　　　　基金代码　　　　　012317

基金简称C　　　　　 创金合信聚鑫债券C　　　　 基金代码C　　　　 012318

　　　　　　　　　　 创金合信基金管理有限

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人　　　　兴业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　 公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所及上

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暂未上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市日期

基金类型　　　　　　债券型　　　　　　　　　　交易币种　　　　　人民币

运作方式　　　　　　普通开放式　　　　　　　　开放频率　　　　　每个开放日

基金经理　　　　　　开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　　　证券从业日期

王妍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年07月01日

　　　　　　　　　　 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

　　　　　　　　　　 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披

　　　　　　　　　　 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中

其他

　　　　　　　　　　 国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与

　　　　　　　　　　 其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进

　　　　　　　　　　 行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　　　　　　　　　　　　 在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收

投资目标

　　　　　　　　　　益。

　　　　　　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

　　　　　　　　　　的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册

　　　　　　　　　　上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、

　　　　　　　　　　中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、

　　　　　　　　　　政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可

投资范围

　　　　　　　　　　交换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货

　　　　　　　　　　以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监

　　　　　　　　　　会相关规定)。

　　　　　　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

　　　　　　　　　　当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，

　　　　　　　 其中本基金投资可转换债券、可交换债券的比例合计不得超过基金资产的20%。

　　　　　　　 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于

　　　　　　　 基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括

　　　　　　　 结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

　　　　　　　　　 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在

　　　　　　　 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

　　　　　　　　　 1、资产配置策略

　　　　　　　　　 本基金将采取定量与定性相结合的方法，并通过”自上而下”与”自下而上”

　　　　　　　 相结合的主动投资管理策略，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、

　　　　　　　 动态、优化投资组合的资产配置比例。具体策略方面：（1）立足于宏观经济

　　　　　　　 基本面和细分资产的研究，把握资产内在关系并进行优选配置，将资产定价核

　　　　　　　 心宏观因素、估值和基本面信息相结合，寻找并坚定持有当前环境下的优秀资

　　　　　　　 产；（2）综合评估股票、债券等资产类别的风险收益特征，对各类资产在经

　　　　　　　 济周期不同阶段呈现的规律性进行分析总结；（3）充分结合宏观经济周期及

　　　　　　　 运行趋势、资金供求状况、细分资产估值水平、市场情绪等，分析并形成对细

　　　　　　　 分资产走势的模拟和预期，寻找最优的配置结构和再平衡机制。

　　　　　　　　　 在资产配置中，本基金主要考虑：（1）宏观经济指标，包括GDP增长率、

　　　　　　　 工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等，以判

　　　　　　　 断经济波动对市场的影响；（2）微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利

　　　　　　　 变化情况及盈利预期；（3）市场方面指标，包括股票及债券市场的涨跌及预

　

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