关于华安年年盈定期开放债券型证券投资基金分红公告

　　　　关于华安年年盈定期开放债券型

　　　　　　证券投资基金分红公告

　　　　　　　　　　　　　　　 公告送出日期：2021年4月16日

　　1 公告基本信息

　　基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金

　　基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华安年年盈定期开放债券

　　基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　 000239

　　基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　 2015年2月3日

　　基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　 华安基金管理有限公司

　　基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资

　　公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金信息披露管理办法》和《华安年年盈定期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开放债券型证券投资基金基金合同》的约定

　　收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　　　 2021年3月31日

　　有关年度分红次数的说明　　　　　　　　　　　 本次分红为2021年度的第一次分红

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华安年年盈定期开放 华 安 年 年 盈 定 期 开 放

　　下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 债券A　　　　　　　债券C

　　下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　 000239　　　　　　　　000240

　　　　　　　　　　　　 基准日下属分级基金份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.020　　　　　　　　　　1.019

　　　　　　　　　　　　 额净值（单位：元）

　　　　　　　　　　　　　 基准日下属分级基金可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,125,565.42　　　　 315,765.14

　　截止 基准 日下 属分 级 供分配利润（单位：元）

　　基金的相关指标　　　　 截止基准日按照基金合

　　　　　　　　　　　　 同约定的分红比例计算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 562,782.71　　　　　157,882.57

　　　　　　　　　　　　 的 应分 配金 额 （单 位：

　　　　　　　　　　　　 元）

　　本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.100　　　　　　　　　　0.100

　　金份额）

　　注：《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定：“在符合有关基金

分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时，本基金至少进行收

益分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次；每次收益分配比例不得低于收益分

配基准日可供分配利润的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 ”

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日　　　　　　　　　 2021年4月20日

　　除息日　　　　　　　　　　　 2021年4月20日

　　现金红利发放日　　　　　　　 2021年4月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体

　　分红对象

　　　　　　　　　　　　　　　　 持有人

　　　　　　　　　　　　　　　　 1）红利再投资日：2021年4月21日；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2） 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

　　　　　　　　　　　　　　　　 2021年4月22日直接计入其基金账户，4月23日起可查询；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3）红利再投资按红利划出日（2021年4月21日）的基金份

　　红利再投资相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　 额净值转换基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4）权益登记日之前（截至2021年4月20日）被冻结或托管

　　　　　　　　　　　　　　　　 转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方

　　　　　　　　　　　　　　　　 式处理。

　　　　　　　　　　　　　　　　 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）

　　税收相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　费用相关事项的说明　　　　　 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

　　3 其他需要提示的事项

　　1）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份

额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。

　　2）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，

也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。 如

投资者在不同销售机构选择的分红方式不同， 将按照投资者在权益登记日之前最后一

次选择的分红方式为准。

　　凡希望修改分红方式的，请务必在2021年4

查看公告全文…