东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(C 类份额)

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 4 月 12 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 4 月 15 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 东方红益鑫纯债债券　　　　基金代码　　　　　　　003668

下属基金简称　　 东方红益鑫纯债债券 C　　　下属基金交易代码　　　003669

　　　　　　　　　上海东方证券资产管理有　　　　　　　　　　　　　中国工商银行股份有限公

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人

　　　　　　　　　限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日

基金合同生效日　 2016 年 11 月 28 日　　　　　　　　　　　　　　 –

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

基金类型　　　　 债券型　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　开放频率　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016 年 11 月 28 日

基金经理　　　　 纪文静　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　2007 年 6 月 28 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016 年 12 月 21 日

基金经理　　　　 徐觅　　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　2007 年 7 月 1 日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

　　　　　　　　　本基金为纯债基金，主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、

投资目标

　　　　　　　　　期限结构、类属品种进行有效配置，追求长期稳定的投资回报。

　　　　　　　　　本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国家

　　　　　　　　　债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公

　　　　　　　　　司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、

　　　　　　　　　可交换债、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、银行存款（包

　　　　　　　　　括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具

投资范围　　　　 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种（但须符合中国

　　　　　　　　　证监会的相关规定）。

　　　　　　　　　本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，可转债仅投资可分离交易可转债的纯

　　　　　　　　　债部分。

　　　　　　　　　本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合

　　　　　　　　　约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基

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　　　　　　　　 金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　 本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基

　　　　　　　　 础上，对市场基本利率、债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类产品收益率水

主要投资策略

　　　　　　　　 平变化进行评估，并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，针对不同行业、

　　　　　　　　 不同投资品种选择投资策略，以此做出最佳的资产配置及风险控制。

业绩比较基准　　中债综合全价指数（0571.CS）收益率。

　　　　　　　　 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益

风险收益特征

　　　　　　　　 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:1、基金的过往业绩不代表未来表现。

　　2、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　 费用类型　　　　份额（S）或金额（M）　　　　　　　　　　收费方式/费率　　　　　　　　　　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2

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