关于中金金元债券型证券投资基金2021年第3次分红公告

　　　　　中金基金管理有限公司关于中金金元债券型证券投资基金 2021 年第 3 次分红公告

中金基金管理有限公司关于中金金元债券

型证券投资基金 2021 年第 3 次分红公告

　　　　　公告送出日期：2021 年 4 月 15 日

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　　　　　　　　　　　　中金基金管理有限公司关于中金金元债券型证券投资基金 2021 年第 3 次分红公告

1.　 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中金金元债券型证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中金金元

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 006570

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2018 年 11 月 8 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中金基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国光大银行股份有限公司

公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《公开募集证券投资基金运作管理办

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理办法》等法律法规有关规定及《中金金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元债券型证券投资基金基金合同》、《中金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金元债券型证券投资基金招募说明书》及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　更新

收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 9 日

有关年度分红次数的说明　　　　　　　　　　　　　　　 本次分红为 2021 年度第 3 次分红

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　　　　　　 中金金元 A　　　　　 中金金元 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　　 006570　　　　　　　 006571

　　　　　　　　　　　　　　基准日下属分级基金份

　　　　　　　　　　　　　　额净值（单位：人民币　　　1.0070　　　　　　　 1.0153

　　　　　　　　　　　　　　元）

　　　　　　　　　　　　　　基准日下属分级基金可

截止基准日下属分级基　　　 供分配利润（单位：人　　　52,886,470.04　　　　664.02

金的相关指标　　　　　　　 民币元）

　　　　　　　　　　　　　　截至基准日按照基金合

　　　　　　　　　　　　　　同约定的分红比例计算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,288,647.01　　　　 66.41

　　　　　　　　　　　　　　的应分配金额（单位：

　　　　　　　　　　　　　　人民币元

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0520　　　　　　　 0.0520

份额）

注：根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数

最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。本次收益分配方案经基金管

理人计算后已由基金托管人复核。

2.　 与分红相关的其他信息

权益登记日　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 15 日

除息日　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 15 日

现金红利发放日　　　　　　　　　2021 年 4 月 16 日

分红对象　　　　　　　　　　　　权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

　　　　　　　　　　　　　　　　 1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2021 年 4 月

红利再投资相关事项的说明　　　　15 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

　　　　　　　　　　　　　　　　 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

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　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 16 日直接计入其基金账户，2021 年 4 月 19 日起

　　　　　　　　　　　　　　　　 可以查询、赎回。

税收相关事项的说明　　　　　　　根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持

　　　　　　　　　　　　　　　　 有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明　　　　　　　本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，

　　　　　　　　　　　　　　　　 其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.　　其他需要提示

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