吉林敖东：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告

证券代码:000623　　　　　　　　　 证券简称:吉林敖东　　　　　　　 公告编号:2021-019

债券代码:127006　　　　　　　　　 债券简称:敖东转债

　　　　　　　　　　　　 吉林敖东药业集团股份有限公司

　　　　关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15

日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于

部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司对公开发行可转换公

司债券部分募集资金投资项目重新论证并进行延期调整，本次调整事项尚需公司

2020 年度股东大会审议通过，具体情况如下：

　　　 一、本次募集资金基本情况

　　　 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，公司于 2018 年 3

月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券，扣除发行费用

2,446.13 万元后，募集资金净额为 238,853.87 万元。中准会计师事务所（特殊普

通合伙）已对上述募资资金到位情况出具了验资报告，且公司已将全部募集资金

存放于募集资金专户进行管理。

　　　 二、募集资金投资项目及使用情况

　　　 （一）募集资金投资项目基本情况

　　　 公司本次可转债申请文件承诺募集资金扣除发行费用后用于以下用途：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

序号　　　　　　　　 募集资金投资项目　　　　　　　项目投资总额　　　 拟投入募集资金额

　　　　吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97,016.27　　　　　　85,200.00

　　　　级项目二期工程项目

　　　　吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮

2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,880.15　　　　　　 9,000.00

　　　　片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目

　　　　吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化

3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,430.98　　　　　　30,600.00

　　　　生产线建设项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

4　　　吉林敖东延吉药业科技园建设项目　　　　　　　　　　　　59,902.41　　　　 51,500.00

5　　　补充流动资金项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65,000.00　　　　 65,000.00

　　　　　　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　274,229.81　　　　241,300.00

　　　 注：该测算未将各项发行费用计算在内，不足资金将由公司以自有资金补足。

　　　 （二）募集资金截至目前使用情况

　　　 截至 2020 年 12 月 31 日，公司承诺的募投项目与募集资金实际投入情况如

下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

序号　　　　　　　　　募集资金投资项目　　　　　　　 拟投入募集资金额　　 已投入金额

　　　　吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　85,200.00　　　　 14,557.62

　　　　级项目二期工程项目

　　　　吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮

2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,000.00　　　　　9,079.44

　　　　片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目

　　　　吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化

3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,600.00　　　　 11,643.21

　　　　生产线建设项目

4　　　吉林敖东延吉药业科技园建设项目　　　　　　　　　　　　　525.17　　　　　　525.17

　　　　吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资

5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,974.83　　　　 50,974.83

　　　　金（注）

6　　　补充流动资金项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62,553.87　　　　 62,553.87

　　　　　　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　241,300.00　　　　149,334.14

　　　 注：吉林敖东延吉药业科技园建设项目已使用募集资金 525.17 万元，已完

成部分配套设施改造。经 2019 年度股东大会及“敖东转债”2020 年第一次债券

持有人会议审议通过，同意公司将“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”尚未投

入的募集资金 50,974.83 万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。

　　　 三、部分募投项目延期情况及原因

　　　 （一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

　　　 公司结合当前募集资金项目的实际建设情况和投资进度，对部分募集资金投

资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发

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