华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金产品资
料概要更新
编制日期:2022年2月18日
送出日期:2022年2月19日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华泰紫金丰睿债券发起 基金代码 011492
华泰紫金丰睿债券发起
011492
A
下属基金简称 下属基金代码
华泰紫金丰睿债券发起
011493
C
华泰证券(上海)资产 中国工商银行股份有限
基金管理人 基金托管人
管理有限公司 公司
基金合同生效日 2021-05-20
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
2022-01-25
基金经理的日期
基金经理 刘鹏飞
证券从业日期 2016-07-18
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现长期稳定增值,
投资目标
为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市交易的债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、
地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债
部分))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定
期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股
投资范围
票(含中小板、创业板及经中国证监会核准或注册上市的股票)以及
经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相
关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
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(一)资产配置策略
本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产
业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产
的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在股票、债券和银
行存款等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。
(二)债券资产投资策略
1、债券投资策略
本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和
个券选择四个层次进行投资管理。
2、银行存款投资策略
本基金将对利率市场整体环境和利率走势进行深入分析,在对交易对
手信用风险进行评估的基础上,向交易对手银行进行询价,确定各存
款银行的投资比例,并选取利率报价较高的银行进行存款投资。
3、杠杆投资策略
本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利
率和融资成本,判断利差空间,通过杠杆操作放大组合收益。
主要投资策略
4、可转换债券投资策略
可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,
本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价
值的可转换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债的预计
中签率、模型定价结果,积极参与可转债新券的申购。
5、可交换债券投资策略
可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自
身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券
同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交
换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关
注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分
析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。
(三)股票投资策略
(四)国债期货投
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