易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A)基金产品资料概要更新

易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券

投资基金（易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A）

　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022年1月19日

　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022年1月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　 易方达年年恒春纯债一

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　基金代码　　　　　009292

　　　　　　　　 年定开债券发起式

　　　　　　　　 易方达年年恒春纯债一

下属基金简称　　　　　　　　　　　　　下属基金代码　　　009292

　　　　　　　　 年定开债券发起式 A

　　　　　　　　 易方达基金管理有限公

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　基金托管人　　　　招商银行股份有限公司

　　　　　　　　 司

基金合同生效日　 2020-04-27

基金类型　　　　 债券型　　　　　　　　 交易币种　　　　人民币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金的运作期包含“封

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闭运作期”和“开放运作

运作方式　　　　 定期开放式　　　　　　 开放频率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期 ”， 运作 期 期限 为 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020-04-27

基金经理　　　　 李一硕　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　2008-07-10

　　　　　　　　 《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2

　　　　　　　　 亿元的，《基金合同》自动终止。《基金合同》生效满三年后的存续期

其他：　　　　　 内，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

　　　　　　　　 产净值低于 5000 万元情形的，本基金将在出现前述情形后按照基金合

　　　　　　　　 同的约定终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　　本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，

投资目标　　　　　对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为

　　　　　　　　　投资者提供长期稳定的投资回报。

　　　　　　　　　本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、政策

　　　　　　　　　性金融债、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超

　　　　　　　　　短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证

投资范围　　　　　券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存

　　　　　　　　　单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投

　　　　　　　　　资的其他金融工具。本基金不直接买入股票，可转债仅投资可分离交

　　　　　　　　　易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1/4

　　　　　　　　　　品种，本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基

　　　　　　　　　　金投资于债券资产不低于基金资产的 80%（每个开放运作期开始前一

　　　　　　　　　　个月至开放运作期结束后一个月内不受此比例限制）；在开放运作期

　　　　　　　　　　内每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持

　　　　　　　　　　不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，

　　　　　　　　　　现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭运作期

　　　　　　　　　　内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货

　　　　　　　　　　合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现

　　　　　　　　　　金。

　　　　　　　　　　本基金在封闭期与开放期将采取不同的投资策略。1、封闭运作期内，

　　　　　　　　　　本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和

　　　　　　　　　　个券选择四个层次进行投资管理。本基金可通过正回购，融资买入收

　　　　　　　　　　益率高于回购成本的债券，适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回

　　　　　　　　　　报。本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基

主要投资策略　　　　础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。本基金将根据风

　　　　　　　　　　险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交

　　　　　　　　　　易,以对冲投资组合的系统性风险。2、开放运作期内，本基金为保持

　　　　　　　　　　较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限

　　　　　　　　　　制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基

　　　　　　　　　　金净值的波动。

业绩比较基准　　　　中债信用债总财富（1 年以下）指数收益率

　　　　　　　　

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