华安纳斯达克100指数证券投资基金(华安纳斯达克100指数A)基金产品资料概要更新

华安纳斯达克100指数证券投资基金（华安纳斯达克

　　　　　　　 100指数A）基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022年2月21日

　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022年2月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　 华安纳斯达克 100 指数　　 基金代码　　　　 040046

下属基金简称　　　 华安纳斯达克 100 指数 A　 下属基金代码　　 040046

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国建设银行股份有限

基金管理人　　　　 华安基金管理有限公司　　　基金托管人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　美国道富银行

　　　　　　　　　 –

境外投资顾问　　　　　　　　　　　　　　　　 境外托管人　　　 State Street Bank and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Trust Company

基金合同生效日　　 2013-08-02

基金类型　　　　　 股票型　　　　　　　　　　交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　　 开放式（普通开放式）　　　开放频率　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018-09-10

基金经理　　　　　 倪斌　　　　　　　　　　　基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　 2010-07-01

注：华安纳斯达克 100 指数证券投资基金自 2022 年 2 月 22 日起新增 C 类基金份额。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

　　　　　　　　　　本基金为股票指数基金，通过严格的指数化投资策略与风险控制，紧

投资目标

　　　　　　　　　　密跟踪标的指数，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

　　　　　　　　　　本基金主要投资于纳斯达克100 指数成份股、备选成份股，与纳斯达

　　　　　　　　　　克100 指数相关的公募基金、上市交易型基金等，固定收益类证券、

　　　　　　　　　　银行存款、现金等货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许本基

　　　　　　　　　　金投资的其他产品或金融工具。

　　　　　　　　　　本基金投资于纳斯达克100 指数成份股、备选成份股以及与纳斯达克

　　　　　　　　　　100 指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不低于基金资产的

投资范围　　　　　　85%，其中投资于与纳斯达克100 指数相关的公募基金、上市交易型

　　　　　　　　　　基金的比例不超过基金资产的10%；投资于现金或者到期日在一年以

　　　　　　　　　　内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算

　　　　　　　　　　备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例

　　　　　　　　　　限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范

　　　　　　　　　　围、投资比例规定。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/6

　　　　　　　　 本基金标的指数为纳斯达克100 指数。

　　　　　　　　 本基金采用完全复制法，跟踪标的指数，以完全按照标的指数成份股

主要投资策略　　 组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投

　　　　　　　　 资。

业绩比较基准　　 纳斯达克100价格指数（Nasdaq 100 Price Index）收益率

　　　　　　　　 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其

风险收益特征

　　　　　　　　 风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

区域配置图表

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注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

　 图

注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩

不代表未来表现

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3/6

三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　　　　　　份额（S）或金额（M）

　　　费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收费方式/费率　　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　　/持有期限（N）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 非养老

　　　　　　　　　　　　　　　　　M < 100 万元　　　　　　　　　　 1.20%

　　　　

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