嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)

嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022年2月16日

　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022年2月17日

　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　　　嘉合中债-1-3年政金债

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金代码　　　　　010516

　　　　　　　　　　指数

　　　　　　　　　　嘉合中债-1-3年政金债

下属基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　下属基金代码　　　010516

　　　　　　　　　　指数A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上海浦东发展银行股份有限

基金管理人　　　　 嘉合基金管理有限公司　　　 基金托管人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所及上

基金合同生效日　　 2021-04-14　　　　　　　　　　　　　　　　　 –

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市日期

基金类型　　　　　 债券型　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　人民币

运作方式　　　　　 普通开放式　　　　　　　　 开放频率　　　　　每个开放日

基金经理　　　　　 开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　　　 证券从业日期

季慧娟　　　　　　 2021-04-14　　　　　　　　　　　　　　　　　 2007-07-14

叶平　　　　　　　 2022-02-14　　　　　　　　　　　　　　　　　 2017-05-02

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　　　　　　　　 本基金采用指数化投资，通过控制基金组合对标的指数的偏离度，力争在扣除

投资目标　　　　　各项费用前获得与标的指数相似总回报。在正常市场情况下，本基金力争追求

　　　　　　　　　 日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。

　　　　　　　　　 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投

　　　　　　　　　 资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

　　　　　　　　　 国债、政策性金融债、地方政府债、债券回购、银行存款、同业存单及法律法

　　　　　　　　　 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规

　　　　　　　　　 定）。

　　　　　　　　　 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

投资范围　　　　　80%；投资标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于本基金非现金基金

　　　　　　　　　 资产的80%；每个交易日日终本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到

　　　　　　　　　 期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应

　　　　　　　　　 收申购款等。

　　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比

　　　　　　　　　 例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，或可以调整

　　　　　　　　　 上述投资品种的投资比例。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　1、资产配置策略；2、债券投资策略：（1）优化抽样复制策略；（2）替代性

主要投资策略

　　　　　　　　　　策略；（3）其他债券投资策略。

业绩比较基准　　　 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基

风险收益特征　　　 金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标

　　　　　　　　　　的指数相似的风险收益特征。

注：详见《嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型　　　 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　 收费方式/费率　　　 备注

　　　　　　　　M<100万　　　　　　　　　　　　　　　　　0.50%

申购费（前

　　　　　　　　100万≤M<500万　　　　　　　　　　　　　 0.30%

收费）

　　　　　　　　M≥500万　　　　　　　　　　　　　　　　 每笔1000元

　　　　　　　　N＜7日　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.50%

赎回费　　　　 7日≤N＜30日　　　　　　　　　　　　　　 0.10%

　　　　　　　　N≥30日　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00%

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别　　　　　　　　　收费方式/年费率

管理费　　　

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