永贵电器：关于部分募集资金专户完成销户的公告

证券代码：300351　　　　　 证券简称：永贵电器　　　 公告编码：（2022）005 号

　　　　　　　　　　　　 浙江永贵电器股份有限公司

　　　　　　　　 关于部分募集资金专户完成销户的公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　2016 年 4 月 27 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江永贵电

器股份有限公司向涂海文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可

[2016]893 号），获准非公开发行股份募集配套资金不超过 85,000 万元。2016 年 7 月 7

日，公司完成非公开发行股票工作，募集资金总额为 849,999,971.10 元，扣除发行费用

22,811,320.75 元，实际募集资金净额为 827,188,650.35 元。上述募集资金到位情况业经

天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕

266 号）。

　　根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，公司此次非公

开发行股份募集配套资金扣除发行费用后将用于支付重组现金对价、光电连接器建设项

目以及补充公司流动资金。具体如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目投资总额

　　　　序号　　　　　　　　　　项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）

　　　　　　 1　 支付现金对价　　　　　　　　　　　　　　　　　　41,720.00

　　　　　　 2　 光电连接器建设项目　　　　　　　　　　　　　　　25,000.00

　　　　　　 3　 补充上市公司流动资金　　　　　　　　　　　　　　15,998.87

　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　 82,718.87

　　2018 年 4 月 18 日公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，

并于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投

向的议案》，同意将“光电连接器建设项目”资金 8,000 万元变更用于“新能源与汽车国内

战略布局项目”，变更后，募集资金投资项目投资额如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 项目投资总额

　　　　序号　　　　　　　　　　项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）

　　　　　1　　　支付现金对价　　　　　　　　　　　　　　　　　 41,720.00

　　　　　2　　　光电连接器建设项目　　　　　　　　　　　　　　 17,000.00

　　　　　3　　　补充上市公司流动资金　　　　　　　　　　　　　 15,998.87

　　　　　4　　　新能源与汽车国内战略布局项目　　　　　　　　　　8,000.00

　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　 82,718.87

　　二、募集资金存放与管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、

法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永贵电器股份有限公司募

集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司四

川永贵科技有限公司（以下简称“四川永贵”）对募集资金实行专户存储，在银行设立

募集资金专户，并于2016年7月连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上海浦

东发展银行台州天台支行、浙江天台农村商业银行股份有限公司营业部、恒丰银行股份

有限公司杭州城东支行签订《募集资金三方监管协议》，本公司于2016年12月连同绵阳

永贵电器有限公司（以下简称“绵阳永贵”）、国泰君安证券股份有限公司与中国工商

银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确

了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，

本公司及子公司绵阳永贵在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2017 年绵阳永贵已被本公司全资子公司四川永贵吸收合并，吸收合并事项完成后，

公司于 2017 年 7 月 26 日连同四川永贵、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股

份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方

的权利和义务。

　　2018 年 7 月 16 日，四川永贵在中国工商银行股份有限公司开设了募集资金专项账

户，公司连同四川永贵、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳

高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　三、本次注销的部分募集资金专户情况

　　公司分别于 2021 年 12 月 20 日、2022 年 1 月 5 日召开第四届董事会第十次会议及

2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募

集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“新能源与汽车国内战略布局项目”已结项，

在专户资金永久补充流动资金后，为规范募集资金账户的管理且该募集资金账户后续不

再使用，公司将在中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行开设的募集资

金专用账户予以注销，本次注销的募集资金专户情况如下：

　　　开户人　　　　　　　　 开户行　　　　　　　　银行账号　　　　　　　　状态

　　　　　　　　　　　 中国工商银行股份

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