海天瑞声：海天瑞声关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：688787　　　　证券简称：海天瑞声　　　　公告编号：2022-005

　　　　　　　　　北京海天瑞声科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2022 年 2 月 9 日，北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”或

“海天瑞声”）召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议

通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司日

常生产经营的前提下，进一步提高资金使用效率及收益水平，使用额度不超过

60,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并自公司股东大会审议通过之

日起生效，有效期 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使

用。

　　　一、拟使用自有资金进行现金管理的概况

　　（一）现金管理目的

　　公司拟在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用暂时闲置的不超过人民

币 60,000 万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、

流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理财产品，提高公司闲置自有资金使用

效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。

　　（二）资金来源

　　公司拟进行现金管理的资金来源于公司部分闲置自有资金，资金来源合法合

规，不影响公司正常经营。

　　（三）投资品种

　　在保证流动性和资金安全的前提下，投资的品种为结构性存款或安全性高、

流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理财产品。上述理财产品不得用于质押，

不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）投资额度

　　公司本次以自有资金进行现金管理额度为累计余额不超过人民币 60,000 万

元，在上述额度及决议有效期内该资金额度可滚动使用。

　　（五）投资期限

　　单项理财产品期限最长不超过 12 个月，在投资额度及决议有效期内，可循

环滚动使用。

　　（六）决议有效期

　　自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。有效期内，公司根据自有

资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。

　　（七）实施方式

　　在前述额度及决议的有效期内，提请公司股东大会授权公司财务负责人负责

行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（八）信息披露

　　公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等相关规定的要求及时履行信息披露义务。

　　二、风险控制措施

　　公司购买的理财产品或结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观

经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但

不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下

措施：

　　（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司自有资金情况，

结合理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

　　（二）公司财务部进行事前审核与风险评估，及时跟踪理财产品或结构性存

款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资

金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　（三）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行监督，并定期对相关投

资产品进行全面检查。

　　（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司坚持规范运作，在保证不影响日常经营及资金安全的情况下，使用部分

暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以

提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的回报。

　　四、审批程序

　　2022 年 2 月 9 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四

次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，

在保证公司日常生产需要的前提下，进一步提高资金使用效率及收益水平，使用

额度不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，

公司使用最高不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高

公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东

的利益。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司使用最高不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授

权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的

收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合

相关法律法规的要求。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　六、上网公告文件

　　《北京海天瑞声科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议

海天瑞声：海天瑞声关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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