浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告

　 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合

　 型基金中基金（FOF）基金合同生效

　　　　　　　　 公告　　　　　　　　　　　　　　　公告送出日期：2022年2月9日

　　　 1 公告基本信息

　　　　基金名称　　　　　　　　　　　　　　 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）

　　　　基金简称　　　　　　　　　　　　　　 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）

　　　　基金主代码　　　　　　　　　　　　　 012787

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 契约型、开放式

　　　　基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　 本基金每笔份额的最短持有期为6个月，最短持有期内，投资者不能提出赎回申

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 请，期满后（含到期日）投资者可提出赎回申请。

　　　　基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2022年2月8日

　　　　基金管理人名称　　　　　　　　　　　 浦银安盛基金管理有限公司

　　　　基金托管人名称　　　　　　　　　　　 中国民生银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安盛泰和配置6个月持有

　　　　公告依据　　　　　　　　　　　　　　 期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金中基金（FOF）招募说明书》等。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浦银安盛泰和配置6个月持有混合　　　　　　　浦银安盛泰和配置6个月持有混合

　　　　下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（FOF）A　　　　　　　　　　　　　　　　　 （FOF）C

　　　　下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　　012787　　　　　　　　　　　　　　　　012788

　　　 注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　　　 2 基金募集情况

　　　　基金募集申请获中国证监会准予

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证监许可〔2021〕1850号

　　　　注册的文号

　　　　基金募集期间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自2021年11月30日至2022年1月28日止

　　　　验资机构名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　　　募集资金划入基金托管专户的日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年2月8日

　　　　期

　　　　募集有效认购总户数（单位：户）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　643

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浦银安盛泰和配置6个月　　　 浦银安盛泰和配置6个月

　　　　份额级别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持有混合（FOF）A　　　　　　持有混合（FOF）C

　　　　募集期间净认购金额（单位：元）　　　　　 165,747,101.75　　　　　　　 43,665,408.84　　　　　　209,412,510.59

　　　 认购资金在募集期间产生的利息

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63,827.46　　　　　　　　 14,341.32　　　　　　　　 78,168.78

　　　 （单位：元）

　　　　　　　　　　　　　有效认购份额　　　　　 165,747,101.75　　　　　　　 43,665,408.84　　　　　　209,412,510.59

　　　　募集份额（单位： 利 息 结 转 的 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63,827.46　　　　　　　　 14,341.32　　　　　　　　 78,168.78

　　　　份）　　　　　　 额

　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　 165,810,929.21　　　　　　　 43,679,750.16　　　　　　209,490,679.37

　　　　　　　　　　　　认购的基金份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　 0

　　　　其中： 募集期间 额（单位：份）

　　　　基金管理人运用 占 基 金 总 份 额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0%　　　　　　　　　　　　0%　　　　　

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