富国核心科技 12 个月持有期混合型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
2022 年 02 月 08 日(信息截至:2022 年 02 月 07 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
富国核心科技 12 个月持有期
基金简称 基金代码 014611
混合
富国核心科技 12 个月持有期
份额简称 份额代码 014611
混合 A
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2022 年 01 月 28 日 基金类型 混合型
对每份基金份额设置 12 个月
运作方式 其它开放式 开放频率
的最短持有期限
交易币种 人民币
任职日期 2022-01-28
基金经理 许炎
证券从业日期 2013-03-01
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比
投资目标
较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港
股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政
府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证
券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、
股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许
投资范围 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
股票投资及存托凭证占基金资产的比例为 60%-95%(其中,港股通标的股票占股
票资产的比例为 0%-50%);本基金投资于核心科技主题相关证券的比例不低于非
现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股
票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的
比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念,结合
定性与定量的分析方法,并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、
个股选择以及组合风险管理的全过程。在股票投资方面,本基金通过对“核心
主要投资策略
科技”主题下企业的基本面全面、深入的研究,持续具备核心科学技术,并具
有较强的行业竞争力和长远发展潜力的上市公司;本基金投资存托凭证将根据
投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断进行投资;在
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债券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略;本基金的股指期
货、国债期货、股票期权、资产支持证券和信用衍生品的投资策略详见法律文
件。
中证 800 指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综
业绩比较基准
合全价指数收益率*20%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券
风险收益特征 型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
M<100 万 1.5% 0.15%
申购费
100 万≤M<500 万 1.2% 0.12%
(前端)
M≥500 万 1000 元/
原创文章,作者:hkdnat2,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/1074623.html