富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　 富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金

　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 02 月 07 日（信息截至：2022 年 01 月 28 日）

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完

　　　　　　　　　　　　整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　 富国中证沪港深 500ETF　　　　 基金代码　　　　　517100

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一级市场申赎代

场内扩位简称　　 AH500ETF　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　517101

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 码

上市交易所　　　 上海证券交易所　　　　　　　　上市日期　　　　　2021 年 3 月 2 日

基金管理人　　　 富国基金管理有限公司　　　　　基金托管人　　　　中国银行股份有限公司

基金合同生效日　 2021 年 02 月 09 日　　　　　 基金类型　　　　　股票型

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　　　开放频率　　　　　每个开放日

交易币种　　　　 人民币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 任职日期　　　　　2021-02-09

基金经理　　　　 张圣贤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　2007-07-01

二、 基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

投资目标　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

　　　　　　　　 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）和其

　　　　　　　　 他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主

　　　　　　　　 板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、港股通标的股票）、

　　　　　　　　 存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公

　　　　　　　　 司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资

　　　　　　　　 券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、

　　　　　　　　 同业存单、金融衍生工具（股指期货、国债期货）、货币市场工具以及中国证监

　　　　　　　　 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围

　　　　　　　　 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

　　　　　　　　 序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存

　　　　　　　　 托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，

　　　　　　　　 因法律法规的规定而受限制的情形除外。

　　　　　　　　 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，

　　　　　　　　 本基金的投资范围会做相应调整。

　　　　　　　　 本基金主要采用复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票

　　　　　　　　 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场

　　　　　　　　 情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过

主要投资策略

　　　　　　　　 2%。本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证

　　　　　　　　 券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律

　　　　　　　　 文件。

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业绩比较基准　　 中证沪港深 500 指数收益率

　　　　　　　　 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场

　　　　　　　　 基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证），具有

风险收益特征　　 与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票的，将承担港股

　　　　　　　　 通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风

　　　　　　　　 险。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

（二） 投资组合资产配置图表

　　注：截止日期 2021 年 12 月 31 日。

三、 投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

申购费率： 投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其

中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

赎回费率： 投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其

中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

注：以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取。场内交易费用以证券公司实际收取为准。

（二） 基金运作相关费用

　　 费用类别　　　　　　　　　　　　　　　　　 年费率/收费方式

　　　管理费　　　　　　0.50%

　　　托管费　　　　　　0.10%

注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从

基金资产扣除。

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四、 风险揭示与重要提示

（一） 风险揭示

　　本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅

读本基金

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