金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金产

　　　　　　　　　　　　　 品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022年1月28日

　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022年1月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　金鹰添盛定期开放债券　 基金代码　　　　 005752

基金管理人　　　　金鹰基金管理有限公司　 基金托管人　　　 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日　　2018-09-26

基金类型　　　　　债券型　　　　　　　　 交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　　定期开放式　　　　　　 开放频率　　　　 3 个月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019-07-12

基金经理　　　　　林�　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　 2010-04-30

　　　　　　　　　基金合同生效之日起三年后的对应日（指自然日，若三年后没有对应

　　　　　　　　　自然日的，顺延至下一自然日），若基金资产净值低于 2 亿元，本基金

　　　　　　　　　应当按照基金合同约定的程序进行终止并清算，且不得通过召开基金

提前终止

　　　　　　　　　份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发

　　　　　　　　　生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届

　　　　　　　　　时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

请阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

　　　　　　　　　　本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有

投资目标

　　　　　　　　　　人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

　　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

　　　　　　　　　　上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分

　　　　　　　　　　离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、

　　　　　　　　　　同业存单、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款（包括协

　　　　　　　　　　议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规

　　　　　　　　　　或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相

投资范围　　　　　　关规定)。 本基金不投资股票、权证等权益类资产，也不投资于可转

　　　　　　　　　　换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法

　　　　　　　　　　律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

　　　　　　　　　　当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基

　　　　　　　　　　金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但在每个开放期的

　　　　　　　　　　前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例

　　　　　　　　　　的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/5

　　　　　　　　 券占资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期

　　　　　　　　 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括

　　　　　　　　 结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 当法律法规的相关规定

　　　　　　　　 变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适

　　　　　　　　 当调整。

　　　　　　　　 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、中小企业

　　　　　　　　 私募债投资策略和资产支持证券投资策略。 本基金主要投资于固定

　　　　　　　　 收益类金融工具，在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性的

主要投资策略

　　　　　　　　 前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续

　　　　　　　　 研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价

　　　　　　　　 值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。

　　　　　　　　 中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×

业绩比较基准

　　　　　　　　 20%

　　　　　　　　 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的

风险收益特征　　 证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低

　　　　　　　　 于混合型基金、股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

　　　　　　　　　　　　　 数据截止日期：2021-12-31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.77% 银行存款和结算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备付金合计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.43%　 其他资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97.81%　 固定收益投资

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

　

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